シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,695 | 132,762 |
| 減価償却費 | 465,138 | 468,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -784 | -2,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,164 | -5,214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,714 | -273,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 302,871 |
| 受取利息 | -10,444 | -10,405 |
| 支払利息 | 234,718 | 235,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,714 | -31,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,574 | 38,928 |
| その他 | 163,544 | 15,059 |
| 小計 | 874,458 | 870,246 |
| 利息の受取額 | 319 | 410 |
| 利息の支払額 | -234,797 | -236,578 |
| 法人税等の支払額 | -187,152 | -22,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452,828 | 611,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 9,500 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,776 | -568,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,000 | -37,027 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,951 | -61,201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,076 | 813 |
| 預り保証金の返還による支出 | -81,408 | -62,190 |
| 預り保証金の受入による収入 | 80,109 | 56,989 |
| その他 | 350 | -985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,100 | -651,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,840,000 | 1,115,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,686,000 | -1,341,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -658,632 | -628,668 |
| リース債務の返済による支出 | -67,949 | -75,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -85,806 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,404 | 399,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,675 | 358,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723,439 | 1,082,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
