シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 473,891 | 1,695 |
| 減価償却費 | 361,791 | 492,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,135 | -784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,388 | 4,164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,258 | 35,714 |
| 受取利息 | -9,736 | -10,444 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -14,189 | － |
| 支払利息 | 182,170 | 234,718 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43,105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,388 | -3,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,454 | -15,574 |
| その他 | 185,361 | 135,533 |
| 小計 | 1,099,760 | 874,458 |
| 利息の受取額 | 235 | 319 |
| 利息の支払額 | -181,224 | -234,797 |
| 法人税等の支払額 | -151,422 | -187,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,349 | 452,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 90,500 | 9,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -904,645 | -618,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,706 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,420 | -8,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,700 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -147,115 | -22,951 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,813 | 44,076 |
| 預り保証金の返還による支出 | -54,822 | -81,408 |
| 預り保証金の受入による収入 | 61,549 | 80,109 |
| その他 | -793 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,929 | -597,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,575,000 | 1,840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,354,000 | -1,686,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647,007 | -658,632 |
| リース債務の返済による支出 | -52,198 | -67,949 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -57,114 | -85,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664,679 | -208,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,099 | -352,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 629,016 | 1,076,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,076,115 | 723,439 |
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