シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 473,891 |
| 減価償却費 | 361,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,388 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,258 |
| 受取利息 | -9,736 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -14,189 |
| 支払利息 | 182,170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,454 |
| その他 | 185,361 |
| 小計 | 1,099,760 |
| 利息の受取額 | 235 |
| 利息の支払額 | -181,224 |
| 法人税等の支払額 | -151,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 90,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -904,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -147,115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,813 |
| 預り保証金の返還による支出 | -54,822 |
| 預り保証金の受入による収入 | 61,549 |
| その他 | -793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,575,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,354,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647,007 |
| リース債務の返済による支出 | -52,198 |
| 配当金の支払額 | -57,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 629,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,076,115 |
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