シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 415,654 | 291,777 |
| 減価償却費 | 250,246 | 278,364 |
| 固定資産除却損 | 3,732 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,663 | -1,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,814 | 9,349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,869 | 38,236 |
| 受取利息 | -7,958 | -8,732 |
| 投資事業組合運用損 | 2,663 | 2,663 |
| 支払利息 | 88,451 | 111,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,033 | -44,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,809 | 4,182 |
| その他 | 64,337 | 40,634 |
| 小計 | 702,924 | 722,799 |
| 利息の受取額 | 214 | 273 |
| 利息の支払額 | -88,415 | -111,722 |
| 法人税等の支払額 | -13,221 | -197,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,501 | 413,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,764 | -185,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,726 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,937 | -13,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,921 | -163,016 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126 | 397 |
| 預り保証金の返還による支出 | -50,102 | -50,808 |
| 預り保証金の受入による収入 | 62,031 | 58,023 |
| その他 | -3,657 | -976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,499 | -375,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,370,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,330,000 | -1,379,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,875 | -847,364 |
| リース債務の返済による支出 | -12,429 | -31,108 |
| 配当金の支払額 | -35 | -57,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,339 | -14,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,661 | 23,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 524,806 | 605,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 605,467 | 629,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
