シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 99,906 | 415,654 |
| 減価償却費 | 242,352 | 250,246 |
| 固定資産除却損 | 163 | 3,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,631 | -3,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,636 | 25,814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,712 | 30,869 |
| 受取利息 | -7,454 | -7,958 |
| 投資事業組合運用損 | 2,663 | 2,663 |
| 支払利息 | 66,806 | 88,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,978 | -173,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,352 | 5,809 |
| その他 | 8,744 | 64,337 |
| 小計 | 303,536 | 702,924 |
| 利息の受取額 | 539 | 214 |
| 利息の支払額 | -66,823 | -88,415 |
| 法人税等の支払額 | -7,964 | -13,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,287 | 601,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,140,331 | -90,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,793 | -6,937 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -132,985 | -76,921 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 156,297 | 126 |
| 預り保証金の返還による支出 | -50,850 | -50,102 |
| 預り保証金の受入による収入 | 74,645 | 62,031 |
| その他 | － | -3,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100,018 | -160,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,110,000 | -1,330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -568,566 | -637,875 |
| リース債務の返済による支出 | -4,802 | -12,429 |
| 配当金の支払額 | -44 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,586 | -360,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,855 | 80,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,950 | 524,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 524,806 | 605,467 |
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