シダー（2435）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 42,562 | 99,906 |
| 減価償却費 | 136,779 | 242,352 |
| 固定資産除却損 | 729 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,060 | 3,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,176 | 28,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,330 | 12,712 |
| 受取利息 | -7,838 | -7,454 |
| 投資事業組合運用損 | 2,657 | 2,663 |
| 支払利息 | 39,688 | 66,806 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,396 | -169,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,416 | 15,352 |
| その他 | 6,669 | 8,744 |
| 小計 | 22,541 | 303,536 |
| 利息の受取額 | 749 | 539 |
| 利息の支払額 | -39,789 | -66,823 |
| 法人税等の支払額 | -4,404 | -7,964 |
| 法人税等の還付額 | 71,865 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,963 | 229,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,773 | -1,140,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,104 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,033 | -6,793 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -164,082 | -132,985 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,371 | 156,297 |
| 預り保証金の返還による支出 | -41,002 | -50,850 |
| 預り保証金の受入による収入 | 93,526 | 74,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,890 | -1,100,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,228,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -620,000 | -1,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,330 | -568,566 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,802 |
| 配当金の支払額 | -18 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,651 | 1,066,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,276 | 195,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 427,227 | 328,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 328,950 | 524,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
