有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 680,814 | 863,027 |
売掛金 | 2,159,170 | 2,271,752 |
繰延税金資産 | 81,578 | 122,076 |
その他 | 216,404 | 208,774 |
貸倒引当金 | -2,115 | -2,410 |
流動資産計 | 3,135,851 | 3,463,220 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 4,677,481 | 5,200,494 |
車両運搬具(純額) | 3,992 | 2,634 |
工具 | 129,364 | 118,779 |
土地 | 2,193,676 | 2,204,476 |
リース資産(純額) | 4,520,003 | 4,345,481 |
建設仮勘定 | 566,073 | - |
有形固定資産合計 | 12,090,592 | 11,871,866 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 62,990 | 49,704 |
その他 | 8,581 | 8,627 |
無形固定資産合計 | 71,571 | 58,332 |
投資その他の資産 | ||
長期前払費用 | 148,897 | 157,635 |
敷金及び保証金 | 2,196,762 | 2,170,195 |
繰延税金資産 | - | 822 |
その他 | 402,209 | 331,554 |
貸倒引当金 | -2,632 | -88 |
投資その他の資産合計 | 2,745,236 | 2,660,119 |
固定資産計 | 14,907,401 | 14,590,318 |
資産の部合計 | 18,043,252 | 18,053,538 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 241,697 | 227,170 |
短期借入金 | 3,320,000 | 2,600,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 652,048 | 731,256 |
リース債務 | 142,635 | 157,229 |
未払金 | 126,946 | 169,565 |
未払費用 | 305,361 | 374,653 |
未払法人税等 | 56,850 | 115,150 |
預り金 | 52,600 | 124,744 |
前受収益 | 237,133 | 243,624 |
賞与引当金 | 182,521 | 195,062 |
その他 | 13,735 | 29,817 |
流動負債計 | 5,331,529 | 4,968,275 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,112,003 | 5,354,203 |
リース債務 | 5,417,856 | 5,299,739 |
繰延税金負債 | 20,027 | 18,498 |
退職給付に係る負債 | 333,360 | 377,061 |
資産除去債務 | 98,419 | 99,900 |
その他 | 841,562 | 824,878 |
固定負債計 | 11,823,227 | 11,974,281 |
負債の部合計 | 17,154,757 | 16,942,556 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 432,280 | 432,280 |
資本剰余金 | 308,030 | 308,030 |
利益剰余金 | 148,302 | 372,305 |
自己株式 | -16 | -33 |
株主資本合計 | 888,596 | 1,112,582 |
その他の包括利益累計額 | ||
退職給付に係る調整累計額 | -100 | -1,600 |
その他の包括利益累計額合計 | -100 | -1,600 |
純資産の部合計 | 888,495 | 1,110,981 |
負債・純資産合計 | 18,043,252 | 18,053,538 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 589,719 | 726,075 |
売掛金 | 2,059,715 | 2,172,534 |
繰延税金資産 | 78,830 | 117,135 |
その他 | 209,939 | 223,246 |
貸倒引当金 | -1,845 | -2,141 |
流動資産計 | 2,936,359 | 3,236,850 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,227,723 | 4,766,140 |
構築物 | 100,827 | 104,887 |
車両及び運搬具(純額) | 3,992 | 2,634 |
工具器具・備品(純額) | 118,159 | 109,515 |
土地 | 1,964,056 | 1,974,856 |
リース資産 | 4,498,007 | 4,326,371 |
建設仮勘定 | 566,073 | - |
有形固定資産合計 | 11,478,840 | 11,284,406 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 62,044 | 48,771 |
その他 | 8,581 | 8,627 |
無形固定資産合計 | 70,625 | 57,399 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 117,000 | 124,000 |
長期前払費用 | 148,897 | 153,772 |
敷金及び保証金 | 2,197,209 | 2,169,130 |
その他 | 399,443 | 329,234 |
貸倒引当金 | -2,632 | -88 |
投資その他の資産合計 | 2,859,917 | 2,776,049 |
固定資産計 | 14,409,383 | 14,117,855 |
資産の部合計 | 17,345,742 | 17,354,705 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 232,724 | 228,103 |
短期借入金 | 3,270,000 | 2,550,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 600,375 | 677,916 |
リース債務 | 138,608 | 153,146 |
未払金 | 123,867 | 160,186 |
未払費用 | 289,180 | 345,897 |
未払法人税等 | 56,850 | 95,900 |
預り金 | 46,586 | 118,553 |
前受収益 | 236,706 | 243,197 |
賞与引当金 | 174,824 | 186,922 |
その他 | 10,231 | 23,851 |
流動負債計 | 5,179,954 | 4,783,674 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,663,158 | 4,958,698 |
リース債務 | 5,398,354 | 5,284,321 |
繰延税金負債 | 20,071 | 19,197 |
退職給付引当金 | 316,558 | 358,078 |
資産除去債務 | 98,419 | 99,900 |
その他 | 803,562 | 786,728 |
固定負債計 | 11,300,123 | 11,506,924 |
負債の部合計 | 16,480,077 | 16,290,599 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 432,280 | 432,280 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 308,030 | 308,030 |
資本剰余金合計 | 308,030 | 308,030 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 1,000 | 1,000 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 124,370 | 322,829 |
利益剰余金合計 | 125,370 | 323,829 |
自己株式 | -16 | -33 |
株主資本合計 | 865,664 | 1,064,106 |
純資産の部合計 | 865,664 | 1,064,106 |
負債・純資産合計 | 17,345,742 | 17,354,705 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -4,018,519 | -4,593,055 |