有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 863,027 | 811,772 |
売掛金 | 2,271,752 | 2,333,020 |
その他 | 208,774 | 212,466 |
貸倒引当金 | -2,410 | -1,964 |
流動資産計 | 3,341,144 | 3,355,293 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 5,200,494 | 4,932,868 |
車両運搬具(純額) | 2,634 | 6,752 |
工具 | 118,779 | 114,270 |
土地 | 2,204,476 | 2,288,282 |
リース資産(純額) | 4,345,481 | 4,845,326 |
建設仮勘定 | - | 68,761 |
有形固定資産合計 | 11,871,866 | 12,256,262 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 49,704 | 48,354 |
その他 | 8,627 | 8,305 |
無形固定資産合計 | 58,332 | 56,659 |
投資その他の資産 | ||
繰延税金資産 | 104,399 | 72,062 |
長期前払費用 | 157,635 | 186,972 |
敷金及び保証金 | 2,170,195 | 2,172,357 |
その他 | 331,554 | 219,428 |
貸倒引当金 | -88 | -2,435 |
投資その他の資産合計 | 2,763,696 | 2,648,385 |
固定資産計 | 14,693,895 | 14,961,307 |
資産の部合計 | 18,035,039 | 18,316,601 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 227,170 | 208,294 |
短期借入金 | 2,600,000 | 2,765,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 731,256 | 765,115 |
リース債務 | 157,229 | 179,291 |
未払金 | 169,565 | 175,994 |
未払費用 | 374,653 | 393,663 |
未払法人税等 | 115,150 | 87,800 |
預り金 | 124,744 | 131,630 |
前受収益 | 243,624 | 251,925 |
賞与引当金 | 195,062 | 211,603 |
その他 | 29,817 | 56,111 |
流動負債計 | 4,968,275 | 5,226,430 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,354,203 | 4,828,466 |
リース債務 | 5,299,739 | 5,838,137 |
退職給付に係る負債 | 377,061 | 425,440 |
資産除去債務 | 99,900 | 101,405 |
その他 | 824,878 | 816,112 |
固定負債計 | 11,955,783 | 12,009,561 |
負債の部合計 | 16,924,058 | 17,235,991 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 432,280 | 432,280 |
資本剰余金 | 308,030 | 308,030 |
利益剰余金 | 372,305 | 342,814 |
自己株式 | -33 | -33 |
株主資本合計 | 1,112,582 | 1,083,091 |
その他の包括利益累計額 | ||
退職給付に係る調整累計額 | -1,600 | -2,481 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,600 | -2,481 |
純資産の部合計 | 1,110,981 | 1,080,609 |
負債・純資産合計 | 18,035,039 | 18,316,601 |
個別決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 726,075 | 710,059 |
売掛金 | 2,172,534 | 2,226,195 |
その他 | 223,246 | 192,289 |
貸倒引当金 | -2,141 | -1,676 |
流動資産計 | 3,119,714 | 3,126,867 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,766,140 | 4,441,899 |
構築物 | 104,887 | 95,016 |
車両運搬具 | 2,634 | 6,752 |
工具 | 109,515 | 95,923 |
土地 | 1,974,856 | 2,058,662 |
リース資産 | 4,326,371 | 4,111,012 |
建設仮勘定 | - | 68,761 |
有形固定資産合計 | 11,284,406 | 10,878,027 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 48,771 | 46,868 |
その他 | 8,627 | 7,733 |
無形固定資産合計 | 57,399 | 54,602 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 124,000 | 124,000 |
繰延税金資産 | 97,938 | 69,577 |
長期前払費用 | 153,772 | 185,991 |
敷金及び保証金 | 2,169,130 | 2,123,749 |
その他 | 329,234 | 262,957 |
貸倒引当金 | -88 | -2,435 |
投資その他の資産合計 | 2,873,987 | 2,763,840 |
固定資産計 | 14,215,793 | 13,696,470 |
資産の部合計 | 17,335,507 | 16,823,338 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 228,103 | 214,887 |
短期借入金 | 2,550,000 | 2,665,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 677,916 | 702,608 |
リース債務 | 153,146 | 160,665 |
未払金 | 160,186 | 164,054 |
未払費用 | 345,897 | 355,876 |
未払法人税等 | 95,900 | 86,900 |
預り金 | 118,553 | 124,461 |
前受収益 | 243,197 | 250,040 |
賞与引当金 | 186,922 | 201,288 |
その他 | 23,851 | 44,279 |
流動負債計 | 4,783,674 | 4,970,061 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,958,698 | 4,406,093 |
リース債務 | 5,284,321 | 5,123,655 |
退職給付引当金 | 358,078 | 401,833 |
資産除去債務 | 99,900 | 101,405 |
その他 | 786,728 | 772,063 |
固定負債計 | 11,487,726 | 10,805,050 |
負債の部合計 | 16,271,401 | 15,775,112 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 432,280 | 432,280 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 308,030 | 308,030 |
資本剰余金合計 | 308,030 | 308,030 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 1,000 | 1,000 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 322,829 | 306,950 |
利益剰余金合計 | 323,829 | 307,950 |
自己株式 | -33 | -33 |
株主資本合計 | 1,064,106 | 1,048,226 |
純資産の部合計 | 1,064,106 | 1,048,226 |
負債・純資産合計 | 17,335,507 | 16,823,338 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -4,593,055 | -5,160,284 |