営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて81,923千円増加して840,032千円となりました。また、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は304,742千円(前年同四半期比92.2%増)となりました。その主な内訳は、収入要因として、減価償却費288,744千円及び賞与引当金の増加額60,909千円、支出要因として、売上債権の増加額111,397千円であります。

2016/11/14 9:37