営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて609百万円増加して1,637百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、獲得した資金は1,474百万円(前連結会計年度比84.9%増)となりました。その主な内訳は、収入要因として税金等調整前当期純利益400百万円、減価償却費738百万円、減損損失246百万円、支出要因としては売上債権の増加額123百万円、リース解約損の支払額123百万円であります。

2024/06/20 14:18