有価証券報告書-第10期(平成21年3月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月24日 11:51
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- 有価証券報告書-第10期(平成21年3月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 100,939 | 235,869 |
| 受取手形及び売掛金 | 153,887 | 99,629 |
| たな卸資産 | 898,242 | － |
| 商品及び製品 | － | 407 |
| 販売用不動産 | － | 377,606 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 7,880 |
| 短期貸付金 | － | 322,364 |
| 繰延税金資産 | 4,894 | － |
| その他 | 69,761 | 24,705 |
| 貸倒引当金 | -7,520 | -2,433 |
| 流動資産合計 | 1,220,204 | 1,066,029 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 82,400 | 95,016 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -66,673 | -78,809 |
| 建物及び構築物（純額） | 15,726 | 16,207 |
| 機械装置及び運搬具 | － | 1,696 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | － | -1,273 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | 422 |
| 工具 | 33,633 | 56,647 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -20,768 | -48,157 |
| 工具 | 12,865 | 8,490 |
| 土地 | 3,248 | 3,248 |
| 有形固定資産合計 | 31,839 | 28,368 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 181,194 | 66,346 |
| その他 | 5,943 | 4,791 |
| 無形固定資産合計 | 187,137 | 71,138 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 413,223 | 414,139 |
| 敷金及び保証金 | 118,018 | 109,009 |
| 長期貸付金 | 18,227 | － |
| 長期預け金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰延税金資産 | 10,233 | 1,202 |
| 破産更生債権等 | 97,070 | － |
| その他 | 29,331 | 85,464 |
| 貸倒引当金 | -315,297 | -259,572 |
| 投資損失引当金 | -407,713 | -407,713 |
| 投資その他の資産合計 | 163,093 | 142,529 |
| 固定資産合計 | 382,070 | 242,036 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,602,275 | 1,308,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 12,099 | 5,909 |
| 短期借入金 | 104,000 | 16,000 |
| 未払金 | 177,650 | 123,786 |
| 未払法人税等 | 9,468 | 8,012 |
| 賞与引当金 | 3,440 | － |
| 売上値引引当金 | 976 | 741 |
| アフターコスト引当金 | 567 | 275 |
| その他 | 51,271 | 41,431 |
| 流動負債合計 | 359,473 | 196,155 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 615 | 241 |
| 退職給付引当金 | 3,706 | 4,304 |
| その他 | 786 | 9,787 |
| 固定負債合計 | 5,108 | 14,333 |
| 負債合計 | 364,581 | 210,489 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,705,633 | 1,705,633 |
| 資本剰余金 | 238,011 | 238,011 |
| 利益剰余金 | -709,223 | -846,308 |
| 自己株式 | -290 | -290 |
| 株主資本合計 | 1,234,131 | 1,097,046 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -427 | 529 |
| 評価・換算差額等合計 | -427 | 529 |
| 新株予約権 | 3,990 | － |
| 純資産合計 | 1,237,693 | 1,097,576 |
| 負債純資産合計 | 1,602,275 | 1,308,065 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,009 | 28,009 |
| 売掛金 | 64,156 | 26,337 |
| 商品 | 7,700 | 407 |
| 販売用不動産 | 353,494 | － |
| 仕掛品 | 1,721 | － |
| 原材料 | 12,242 | 4,132 |
| 貯蔵品 | 570 | 597 |
| 前払費用 | 2,988 | 2,186 |
| 短期貸付金 | 121,000 | 790,000 |
| 未収入金 | 257,462 | － |
| その他 | 2,190 | 9,720 |
| 貸倒引当金 | -5,190 | -1,002 |
| 流動資産合計 | 821,346 | 860,387 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,060 | 12,973 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -11,549 | -11,641 |
| 建物（純額） | 511 | 1,331 |
| 車両運搬具 | － | 1,696 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | － | -1,273 |
| 車両運搬具（純額） | － | 422 |
| 工具 | 46,676 | 46,676 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -34,474 | -39,356 |
| 工具 | 12,202 | 7,320 |
| 有形固定資産合計 | 12,713 | 9,075 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,539 | 4,387 |
| 電話加入権 | 403 | － |
| その他 | － | 403 |
| 無形固定資産合計 | 5,943 | 4,791 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 411,369 | 410,949 |
| 関係会社株式 | 477,148 | 378,948 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 破産更生債権等 | 89,902 | 51,509 |
| 長期前払費用 | 6,809 | 5,402 |
| 長期預け金 | 200,000 | 200,000 |
| 敷金及び保証金 | 59,153 | 50,105 |
| 貸倒引当金 | -289,902 | -252,491 |
| 投資損失引当金 | -407,713 | -407,713 |
| 投資その他の資産合計 | 546,797 | 436,741 |
| 固定資産合計 | 565,454 | 450,608 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,386,801 | 1,310,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 33,206 | 5,179 |
| 短期借入金 | 83,000 | 100,000 |
| 未払金 | 68,310 | 55,782 |
| 未払費用 | 321 | 2,056 |
| 未払法人税等 | 8,818 | 5,373 |
| 未払消費税等 | － | 18,571 |
| 前受金 | 1,791 | 230 |
| 預り金 | 303 | 2,485 |
| 売上値引引当金 | 976 | 741 |
| アフターコスト引当金 | 567 | 275 |
| その他 | 244 | 237 |
| 流動負債合計 | 197,540 | 190,932 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 686 | － |
| 固定負債合計 | 686 | － |
| 負債合計 | 198,227 | 190,932 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,705,633 | 1,705,633 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 238,011 | 238,011 |
| 資本剰余金合計 | 238,011 | 238,011 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
| 繰越利益剰余金 | -868,769 | -933,289 |
| 利益剰余金合計 | -758,769 | -823,289 |
| 自己株式 | -290 | -290 |
| 株主資本合計 | 1,184,585 | 1,120,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | -1 |
| 評価・換算差額等合計 | 0 | -1 |
| 新株予約権 | 3,990 | － |
| 純資産合計 | 1,188,574 | 1,120,063 |
| 負債純資産合計 | 1,386,801 | 1,310,995 |
