キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2009年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,299,834 | 792 |
| 減価償却費 | 15,415 | 8,386 |
| のれん償却額 | 57,817 | 8,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 283,915 | -42,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,981 | -3,440 |
| 売上値引引当金の減少額 | -2,573 | -235 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| アフターコスト引当金の減少額 | -1,532 | -292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 902 | 597 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 407,713 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | － |
| 固定資産除却損 | 6,591 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,051 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,385 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3,780 | － |
| 株式交付費 | 2,483 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -4,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,510 | -16,690 |
| 支払利息 | 917 | 1,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,692 | 52,259 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -22,241 | 38,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167,559 | 17,335 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -836,662 | 495,012 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,645 | 1,442 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,822 | 19,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,423 | -5,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,979 | -53,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 28,553 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -12,743 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,770 | -11,676 |
| 預け金の増加による減少額 | -200,000 | － |
| その他 | -7,013 | -5,738 |
| 小計 | -1,317,524 | 515,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,510 | 8,951 |
| 利息の支払額 | -917 | -2,554 |
| 法人税等の支払額 | -116,543 | -4,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,476 | 517,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -990 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,960 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,460 | -3,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,351 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -407,718 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 43,830 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 78,224 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,229 | -48,488 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,078 | 57,497 |
| 貸付けによる支出 | -105,000 | -322,364 |
| 貸付金の回収による収入 | 300,512 | － |
| その他 | -2,243 | -2,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,553 | -242,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,000 | -123,500 |
| 株式の発行による収入 | 473,516 | － |
| その他 | -290 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 577,225 | -123,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,083,804 | 151,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,083 | 100,279 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -17,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100,279 | 234,109 |
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