ルーデンHD（1400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -55,218 | 127,780 |
| 減価償却費 | 7,222 | 7,151 |
| のれん償却額 | 10,758 | 10,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,319 | 5,819 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 221 | -293 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 210 | 137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,075 | 571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,301 | -23,850 |
| 支払利息 | 11,664 | 7,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,487 | -12,220 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 13,320 | 775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,748 | 3,079 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -84,227 | -305,652 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -87,782 | 87,782 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -150,000 | 150,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,667 | -1,162 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33,028 | 25,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,393 | -171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,122 | 20,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,650 | 3,204 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,183 | 212,657 |
| その他 | 9,519 | -3,079 |
| 小計 | -398,905 | 317,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 132 |
| 利息の支払額 | -5,158 | -7,237 |
| 法人税等の支払額 | -5,984 | -7,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -409,904 | 303,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,320 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,523 | -1,513 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,098 | 2,584 |
| 貸付けによる支出 | -169,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 17,000 |
| その他 | -101 | -2,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,846 | 17,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | -285,100 |
| 株式の発行による収入 | 59,655 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389,655 | -285,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,094 | 35,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 234,109 | 76,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,014 | 111,405 |
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