有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月19日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 79,094 | 112,505 |
| 受取手形及び売掛金 | 109,026 | 121,667 |
| 商品及び製品 | 66 | 531 |
| 販売用不動産 | 461,833 | 767,486 |
| 仕掛販売用不動産 | 87,782 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,465 | 2,810 |
| 仕掛品 | 7 | 118 |
| 前渡金 | 150,000 | － |
| 短期貸付金 | 491,364 | 474,364 |
| その他 | 82,254 | 85,760 |
| 貸倒引当金 | -1,962 | -8,705 |
| 流動資産合計 | 1,465,932 | 1,556,539 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 91,416 | 91,416 |
| 減価償却累計額 | -76,166 | -76,936 |
| 建物及び構築物（純額） | 15,249 | 14,480 |
| 工具 | 54,782 | 56,295 |
| 減価償却累計額 | -49,221 | -52,212 |
| 工具 | 5,560 | 4,083 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,696 | 1,696 |
| 減価償却累計額 | -1,696 | -1,696 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 土地 | 3,248 | 3,248 |
| リース資産 | 7,258 | 10,318 |
| 減価償却累計額 | -120 | -2,133 |
| リース資産（純額） | 7,137 | 8,184 |
| 有形固定資産合計 | 31,195 | 29,997 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 55,587 | 44,828 |
| その他 | 3,412 | 2,033 |
| 無形固定資産合計 | 59,000 | 46,862 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 411,200 | 29,913 |
| 長期預け金 | 200,000 | 200,000 |
| その他 | 146,029 | 92,138 |
| 破産更生債権等 | － | 424,494 |
| 貸倒引当金 | -246,723 | -625,800 |
| 投資損失引当金 | -407,713 | -27,713 |
| 投資その他の資産合計 | 102,792 | 93,032 |
| 固定資産合計 | 192,988 | 169,892 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,658,920 | 1,726,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,302 | 11,131 |
| 短期借入金 | 346,000 | 60,900 |
| 未払金 | 139,995 | 160,553 |
| 未払法人税等 | 11,658 | 23,549 |
| 預り金 | － | 220,779 |
| 売上値引引当金 | 962 | 668 |
| アフターコスト引当金 | 485 | 622 |
| その他 | 32,559 | 25,065 |
| 流動負債合計 | 542,964 | 503,270 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 5,380 | 5,952 |
| その他 | 15,983 | 16,506 |
| 固定負債合計 | 21,364 | 22,458 |
| 負債合計 | 564,328 | 525,729 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,735,462 | 1,735,486 |
| 資本剰余金 | 267,839 | 267,839 |
| 利益剰余金 | -908,620 | -802,003 |
| 自己株式 | -290 | -290 |
| 株主資本合計 | 1,094,390 | 1,201,031 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 201 | -329 |
| その他の包括利益累計額合計 | 201 | -329 |
| 純資産合計 | 1,094,591 | 1,200,702 |
| 負債純資産合計 | 1,658,920 | 1,726,432 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,488 | 21,898 |
| 前払費用 | 1,845 | 1,248 |
| 短期貸付金 | 774,000 | 780,900 |
| 未収入金 | 82,614 | 61,155 |
| その他 | 142 | 85 |
| 流動資産合計 | 861,090 | 865,287 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,584 | 7,584 |
| 減価償却累計額 | -6,475 | -6,556 |
| 建物（純額） | 1,109 | 1,027 |
| 工具 | 35,654 | 35,654 |
| 減価償却累計額 | -32,221 | -33,879 |
| 工具 | 3,433 | 1,775 |
| リース資産 | 2,769 | 2,769 |
| 減価償却累計額 | -46 | -599 |
| リース資産（純額） | 2,723 | 2,169 |
| 有形固定資産合計 | 7,265 | 4,971 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,008 | 1,630 |
| その他 | 403 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 3,412 | 2,033 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 408,386 | 27,713 |
| 関係会社株式 | 392,606 | 379,600 |
| 破産更生債権等 | 35,000 | 415,000 |
| 長期預け金 | 200,000 | 200,000 |
| 敷金及び保証金 | 13,649 | 12,045 |
| その他 | 3,240 | － |
| 貸倒引当金 | -235,901 | -615,901 |
| 投資損失引当金 | -407,713 | -27,713 |
| 投資その他の資産合計 | 409,267 | 390,744 |
| 固定資産合計 | 419,946 | 397,750 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,281,036 | 1,263,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 152,000 | 127,000 |
| リース債務 | 520 | 552 |
| 未払金 | 18,616 | 13,422 |
| 未払法人税等 | 5,479 | 3,211 |
| 前受金 | 200 | 200 |
| 預り金 | 1,813 | 1,749 |
| その他 | 5,705 | 9,389 |
| 流動負債合計 | 184,335 | 155,524 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 2,368 | 1,815 |
| 固定負債合計 | 2,368 | 1,815 |
| 負債合計 | 186,704 | 157,340 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,735,462 | 1,735,486 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 267,839 | 267,839 |
| 資本剰余金合計 | 267,839 | 267,839 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,018,673 | -1,007,333 |
| 利益剰余金合計 | -908,673 | -897,333 |
| 自己株式 | -290 | -290 |
| 株主資本合計 | 1,094,336 | 1,105,702 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4 | -4 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4 | -4 |
| 純資産合計 | 1,094,332 | 1,105,697 |
| 負債純資産合計 | 1,281,036 | 1,263,038 |
