有価証券報告書-第13期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月21日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 112,505 | 401,416 |
| 受取手形及び売掛金 | 121,667 | 180,235 |
| 商品及び製品 | 531 | 522 |
| 販売用不動産 | 767,486 | 50,912 |
| 仕掛品 | 118 | 292 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,810 | 2,496 |
| 前渡金 | － | 36,900 |
| 短期貸付金 | 474,364 | 474,364 |
| 未収入金 | 77,206 | 196,504 |
| その他 | 8,554 | 12,288 |
| 貸倒引当金 | -8,705 | -31,361 |
| 流動資産合計 | 1,556,539 | 1,324,572 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 91,416 | 91,416 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -76,936 | -77,660 |
| 建物及び構築物（純額） | 14,480 | 13,756 |
| 工具 | 56,295 | 55,746 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -52,212 | -54,244 |
| 工具 | 4,083 | 1,501 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,696 | 1,696 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,696 | -1,696 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 土地 | 3,248 | 3,248 |
| リース資産 | 10,318 | 10,318 |
| 減価償却累計額 | -2,133 | -4,197 |
| リース資産（純額） | 8,184 | 6,121 |
| 有形固定資産合計 | 29,997 | 24,626 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 44,828 | 34,069 |
| その他 | 2,033 | 661 |
| 無形固定資産合計 | 46,862 | 34,731 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 29,913 | 29,795 |
| 出資金 | 181 | 82,181 |
| 破産更生債権等 | 424,494 | 619,895 |
| 長期預け金 | 200,000 | － |
| その他 | 91,957 | 94,320 |
| 貸倒引当金 | -625,800 | -621,070 |
| 投資損失引当金 | -27,713 | -27,713 |
| 投資その他の資産合計 | 93,032 | 177,408 |
| 固定資産合計 | 169,892 | 236,767 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,726,432 | 1,561,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,131 | 12,718 |
| 短期借入金 | 60,900 | － |
| 未払金 | 160,553 | 140,535 |
| 未払法人税等 | 23,549 | 11,226 |
| 預り金 | 220,779 | 4,231 |
| 売上値引引当金 | 668 | 505 |
| アフターコスト引当金 | 622 | 750 |
| 違約金損失引当金 | － | 189,800 |
| その他 | 25,065 | 57,859 |
| 流動負債合計 | 503,270 | 417,626 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 5,952 | 6,360 |
| その他 | 16,506 | 14,274 |
| 固定負債合計 | 22,458 | 20,635 |
| 負債合計 | 525,729 | 438,262 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,735,486 | 1,735,486 |
| 資本剰余金 | 267,839 | 267,839 |
| 利益剰余金 | -802,003 | -879,527 |
| 自己株式 | -290 | -290 |
| 株主資本合計 | 1,201,031 | 1,123,508 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -329 | -431 |
| その他の包括利益累計額合計 | -329 | -431 |
| 純資産合計 | 1,200,702 | 1,123,077 |
| 負債純資産合計 | 1,726,432 | 1,561,339 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,898 | 218,994 |
| 前払費用 | 1,248 | 1,910 |
| 短期貸付金 | 780,900 | 586,364 |
| 未収入金 | 61,155 | 141,062 |
| その他 | 85 | 247 |
| 貸倒引当金 | － | -30,669 |
| 流動資産合計 | 865,287 | 917,909 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,584 | 7,584 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6,556 | -6,632 |
| 建物（純額） | 1,027 | 951 |
| 工具 | 35,654 | 35,654 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -33,879 | -35,405 |
| 工具 | 1,775 | 249 |
| リース資産 | 2,769 | 2,769 |
| 減価償却累計額 | -599 | -1,153 |
| リース資産（純額） | 2,169 | 1,615 |
| 有形固定資産合計 | 4,971 | 2,816 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,630 | 257 |
| その他 | 403 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 2,033 | 661 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 27,713 | 27,713 |
| 関係会社株式 | 379,600 | 379,600 |
| 破産更生債権等 | 415,000 | 615,000 |
| 長期預け金 | 200,000 | － |
| ゴルフ会員権 | － | 7,800 |
| 敷金及び保証金 | 12,045 | 9,847 |
| 貸倒引当金 | -615,901 | -615,901 |
| 投資損失引当金 | -27,713 | -77,713 |
| 投資その他の資産合計 | 390,744 | 346,347 |
| 固定資産合計 | 397,750 | 349,825 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,263,038 | 1,267,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 127,000 | 127,000 |
| リース債務 | 552 | 587 |
| 未払金 | 13,422 | 8,016 |
| 未払法人税等 | 3,211 | 5,734 |
| 前受金 | 200 | 160 |
| 預り金 | 1,749 | 1,949 |
| その他 | 9,389 | 7,388 |
| 流動負債合計 | 155,524 | 150,837 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 1,815 | 1,228 |
| 固定負債合計 | 1,815 | 1,228 |
| 負債合計 | 157,340 | 152,066 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,735,486 | 1,735,486 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 267,839 | 267,839 |
| 資本剰余金合計 | 267,839 | 267,839 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,007,333 | -997,367 |
| 利益剰余金合計 | -897,333 | -887,367 |
| 自己株式 | -290 | -290 |
| 株主資本合計 | 1,105,702 | 1,115,668 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -4 | － |
| 純資産合計 | 1,105,697 | 1,115,668 |
| 負債純資産合計 | 1,263,038 | 1,267,734 |
