ルーデンHD（1400）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -67,528 | 282,122 |
| 減価償却費 | 6,593 | 4,029 |
| のれん償却額 | 10,758 | 10,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,926 | 23,003 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -163 | -179 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 127 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 408 | -1,211 |
| 違約金損失引当金の増減額（△は減少） | 189,800 | -189,800 |
| 株式報酬費用 | － | 9,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,895 | -23,827 |
| 支払利息 | 1,136 | 298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,148 | -23,287 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -195,401 | -942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149 | -542 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 716,574 | -18,861 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,900 | -142,291 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,212 | -2,449 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -92,014 | 92,254 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 200,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,587 | 4,861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,018 | -206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,589 | -14,615 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -216,547 | 3,392 |
| その他 | 14,583 | -13,077 |
| 小計 | 465,404 | -1,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 109 |
| 利息の支払額 | -1,136 | -298 |
| 法人税等の支払額 | -24,667 | -8,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,712 | -10,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | -2,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,536 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,191 | -6,509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,021 | 3,029 |
| 出資金の払込による支出 | -82,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -7,800 | － |
| その他 | -1,931 | 925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,801 | -9,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,900 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 93,150 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,900 | 93,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,011 | 72,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,416 | 473,409 |
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