有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月19日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 401,416 | 477,009 |
| 受取手形及び売掛金 | 180,235 | 203,943 |
| 商品及び製品 | 522 | 431 |
| 販売用不動産 | 50,912 | 69,773 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,496 | 2,356 |
| 仕掛品 | 292 | 1,066 |
| 前渡金 | 36,900 | 179,191 |
| 短期貸付金 | 474,364 | 474,484 |
| 未収入金 | 196,504 | 131,468 |
| その他 | 12,288 | 14,293 |
| 貸倒引当金 | -31,361 | -54,433 |
| 流動資産計 | 1,324,572 | 1,499,584 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 91,416 | 88,866 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -77,660 | -75,435 |
| 建物及び構築物（純額） | 13,756 | 13,430 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,696 | 1,696 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,696 | -1,696 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 55,746 | 17,495 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -54,244 | -16,435 |
| 工具 | 1,501 | 1,059 |
| 土地 | 3,248 | 3,248 |
| リース資産 | 10,318 | 13,622 |
| 減価償却累計額 | -4,197 | -6,547 |
| リース資産（純額） | 6,121 | 7,075 |
| 有形固定資産合計 | 24,626 | 24,813 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 34,069 | 23,310 |
| その他 | 661 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 34,731 | 23,714 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 29,795 | 30,114 |
| 出資金 | 82,181 | 82,181 |
| 破産更生債権等 | 619,895 | 620,838 |
| その他 | 94,320 | 92,930 |
| 貸倒引当金 | -621,070 | -621,001 |
| 投資損失引当金 | -27,713 | -27,713 |
| 投資その他の資産合計 | 177,408 | 177,348 |
| 固定資産計 | 236,767 | 225,876 |
| 資産の部合計 | 1,561,339 | 1,725,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 12,718 | 17,580 |
| 未払金 | 140,535 | 140,329 |
| 未払法人税等 | 11,226 | 24,518 |
| 預り金 | 4,231 | 7,624 |
| 売上値引引当金 | 505 | 326 |
| アフターコスト引当金 | 750 | 703 |
| 違約金損失引当金 | 189,800 | － |
| その他 | 57,859 | 28,622 |
| 流動負債計 | 417,626 | 219,704 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 6,360 | 5,149 |
| その他 | 14,274 | 14,973 |
| 固定負債計 | 20,635 | 20,122 |
| 負債の部合計 | 438,262 | 239,827 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,735,486 | 1,782,061 |
| 資本剰余金 | 267,839 | 314,414 |
| 利益剰余金 | -879,527 | -619,725 |
| 自己株式 | -290 | -290 |
| 株主資本合計 | 1,123,508 | 1,476,459 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -431 | -152 |
| その他の包括利益累計額合計 | -431 | -152 |
| 新株予約権 | － | 9,326 |
| 純資産の部合計 | 1,123,077 | 1,485,633 |
| 負債・純資産合計 | 1,561,339 | 1,725,460 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 218,994 | 291,273 |
| 前払費用 | 1,910 | 2,820 |
| 短期貸付金 | 586,364 | 805,484 |
| 未収入金 | 141,062 | 180,461 |
| その他 | 247 | 715 |
| 貸倒引当金 | -30,669 | -54,387 |
| 流動資産計 | 917,909 | 1,226,367 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,584 | 7,584 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6,632 | -6,703 |
| 建物（純額） | 951 | 881 |
| 工具 | 35,654 | 8,288 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -35,405 | -8,279 |
| 工具 | 249 | 9 |
| リース資産 | 2,769 | 6,073 |
| 減価償却累計額 | -1,153 | -2,368 |
| リース資産（純額） | 1,615 | 3,704 |
| 有形固定資産合計 | 2,816 | 4,595 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 257 | 0 |
| その他 | 403 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 661 | 403 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 27,713 | 27,713 |
| 関係会社株式 | 379,600 | 379,600 |
| 破産更生債権等 | 615,000 | 616,403 |
| ゴルフ会員権 | 7,800 | 7,800 |
| 敷金及び保証金 | 9,847 | 9,847 |
| 貸倒引当金 | -615,901 | -616,403 |
| 投資損失引当金 | -77,713 | -27,713 |
| 投資その他の資産合計 | 346,347 | 397,248 |
| 固定資産計 | 349,825 | 402,247 |
| 資産の部合計 | 1,267,734 | 1,628,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 127,000 | 127,000 |
| リース債務 | 587 | 1,282 |
| 未払金 | 8,016 | 26,210 |
| 未払法人税等 | 5,734 | 11,767 |
| 前受金 | 160 | 160 |
| 預り金 | 1,949 | 152,275 |
| その他 | 7,388 | 7,365 |
| 流動負債計 | 150,837 | 326,061 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 1,228 | 2,701 |
| 固定負債計 | 1,228 | 2,701 |
| 負債の部合計 | 152,066 | 328,762 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,735,486 | 1,782,061 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 267,839 | 314,414 |
| 資本剰余金合計 | 267,839 | 314,414 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
| 繰越利益剰余金 | -997,367 | -915,659 |
| 利益剰余金合計 | -887,367 | -805,659 |
| 自己株式 | -290 | -290 |
| 株主資本合計 | 1,115,668 | 1,290,525 |
| 新株予約権 | － | 9,326 |
| 純資産の部合計 | 1,115,668 | 1,299,852 |
| 負債・純資産合計 | 1,267,734 | 1,628,615 |
