有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月18日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 422,997 | 1,241,470 |
受取手形及び売掛金 | 260,735 | 261,799 |
商品及び製品 | 331 | 344 |
販売用不動産 | 540,391 | 159,885 |
仕掛販売用不動産 | 65,505 | - |
原材料及び貯蔵品 | 2,435 | 2,166 |
前渡金 | 64,045 | 242,351 |
短期貸付金 | 474,364 | - |
未収入金 | 173,072 | 36,567 |
その他 | 14,198 | 20,963 |
貸倒引当金 | -78,231 | -68 |
流動資産計 | 1,939,845 | 1,965,479 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 88,866 | 93,754 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -76,053 | -78,112 |
建物及び構築物(純額) | 12,812 | 15,642 |
機械装置及び運搬具 | 899 | 4,917 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -524 | -3,199 |
機械装置及び運搬具(純額) | 374 | 1,717 |
工具 | 9,099 | 11,412 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -7,810 | -9,627 |
工具 | 1,288 | 1,785 |
土地 | 3,248 | 3,248 |
リース資産 | 15,078 | 6,760 |
減価償却累計額 | -8,304 | -4,427 |
リース資産(純額) | 6,773 | 2,332 |
有形固定資産合計 | 24,497 | 24,725 |
無形固定資産 | | |
のれん | 12,552 | 1,793 |
その他 | 403 | 403 |
無形固定資産合計 | 12,955 | 2,197 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 30,489 | 30,508 |
出資金 | 82,181 | 181 |
破産更生債権等 | 620,326 | 621,464 |
損害賠償請求権 | - | 70,057 |
その他 | 86,471 | 85,259 |
貸倒引当金 | -620,404 | -691,543 |
投資損失引当金 | -27,713 | -27,713 |
投資その他の資産合計 | 171,349 | 88,214 |
固定資産計 | 208,803 | 115,137 |
資産の部合計 | 2,148,649 | 2,080,616 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 18,540 | 12,087 |
未払金 | 260,145 | 156,334 |
未払法人税等 | 40,470 | 10,241 |
預り金 | 9,912 | 19,934 |
売上値引引当金 | 344 | 82 |
アフターコスト引当金 | 547 | 650 |
その他 | 102,454 | 62,311 |
流動負債計 | 432,417 | 261,641 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 6,104 | 6,799 |
その他 | 26,076 | 12,381 |
固定負債計 | 32,181 | 19,180 |
負債の部合計 | 464,598 | 280,821 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,782,061 | 1,782,061 |
資本剰余金 | 314,414 | 314,414 |
利益剰余金 | -461,013 | -421,411 |
自己株式 | -290 | -290 |
株主資本合計 | 1,635,172 | 1,674,774 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 174 | 194 |
その他の包括利益累計額合計 | 174 | 194 |
新株予約権 | 48,704 | 124,826 |
純資産の部合計 | 1,684,050 | 1,799,795 |
負債・純資産合計 | 2,148,649 | 2,080,616 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 117,258 | 1,004,789 |
前渡金 | 64,045 | 320,351 |
前払費用 | 3,615 | 5,874 |
短期貸付金 | 1,022,822 | 82,000 |
未収入金 | 187,353 | 30,320 |
その他 | 412 | 248 |
貸倒引当金 | -78,171 | - |
流動資産計 | 1,317,335 | 1,443,584 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 815 | 752 |
工具器具・備品(純額) | 471 | 283 |
リース資産 | 5,511 | 2,281 |
有形固定資産合計 | 6,798 | 3,317 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 0 | 0 |
その他 | 403 | 403 |
無形固定資産合計 | 403 | 403 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 27,713 | 27,713 |
関係会社株式 | 379,600 | 379,600 |
破産更生債権等 | 616,403 | 616,403 |
ゴルフ会員権 | 7,800 | 7,800 |
敷金及び保証金 | 9,847 | 14,960 |
貸倒引当金 | -616,403 | -616,403 |
投資損失引当金 | -27,713 | -27,713 |
投資その他の資産合計 | 397,248 | 402,361 |
固定資産計 | 404,451 | 406,082 |
資産の部合計 | 1,721,787 | 1,849,667 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 127,000 | 127,000 |
リース債務 | 1,685 | 777 |
未払金 | 12,282 | 11,377 |
未払法人税等 | 15,851 | 5,244 |
前受金 | 160 | 160 |
預り金 | 161,256 | 128,436 |
その他 | 7,202 | 8,959 |
流動負債計 | 325,438 | 281,954 |
固定負債 | | |
リース債務 | 4,425 | 1,694 |
固定負債計 | 4,425 | 1,694 |
負債の部合計 | 329,863 | 283,648 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,782,061 | 1,782,061 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 314,414 | 314,414 |
資本剰余金合計 | 314,414 | 314,414 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
繰越利益剰余金 | -862,966 | -764,993 |
利益剰余金合計 | -752,966 | -654,993 |
自己株式 | -290 | -290 |
株主資本合計 | 1,343,219 | 1,441,192 |
新株予約権 | 48,704 | 124,826 |
純資産の部合計 | 1,391,923 | 1,566,018 |
負債・純資産合計 | 1,721,787 | 1,849,667 |