有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月24日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,241,470 | 723,476 |
受取手形及び売掛金 | 261,799 | 294,093 |
商品及び製品 | 344 | 373 |
販売用不動産 | 159,885 | 597,561 |
仕掛販売用不動産 | - | 127,585 |
仕掛品 | - | 233 |
原材料及び貯蔵品 | 2,166 | 4,963 |
前渡金 | 242,351 | 2,000 |
短期貸付金 | - | 228,000 |
未収入金 | 36,567 | 49,944 |
その他 | 20,963 | 19,032 |
貸倒引当金 | -68 | -127 |
流動資産計 | 1,965,479 | 2,047,137 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 93,754 | 143,231 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -78,112 | -80,412 |
建物及び構築物(純額) | 15,642 | 62,818 |
機械装置及び運搬具 | 4,917 | 4,327 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,199 | -3,610 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,717 | 717 |
工具 | 11,412 | 11,038 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -9,627 | -9,629 |
工具 | 1,785 | 1,409 |
土地 | 3,248 | 28,296 |
リース資産 | 6,760 | 3,700 |
減価償却累計額 | -4,427 | -2,158 |
リース資産(純額) | 2,332 | 1,541 |
有形固定資産合計 | 24,725 | 94,783 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,793 | - |
その他 | 403 | 403 |
無形固定資産合計 | 2,197 | 403 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 30,508 | 2,831 |
出資金 | 181 | 181 |
破産更生債権等 | 621,464 | 622,920 |
損害賠償請求権 | 70,057 | 70,057 |
その他 | 85,259 | 87,051 |
貸倒引当金 | -691,543 | -692,977 |
投資損失引当金 | -27,713 | - |
投資その他の資産合計 | 88,214 | 90,063 |
固定資産計 | 115,137 | 185,251 |
資産の部合計 | 2,080,616 | 2,232,389 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 12,087 | 48,979 |
未払金 | 156,334 | 126,837 |
未払法人税等 | 10,241 | 22,863 |
預り金 | 19,934 | 35,965 |
賞与引当金 | - | 38 |
売上値引引当金 | 82 | 209 |
アフターコスト引当金 | 650 | 1,288 |
その他 | 62,311 | 28,413 |
流動負債計 | 261,641 | 264,596 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 6,799 | 7,430 |
その他 | 12,381 | 1,893 |
固定負債計 | 19,180 | 9,323 |
負債の部合計 | 280,821 | 273,920 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,782,061 | 1,782,061 |
資本剰余金 | 314,414 | 314,414 |
利益剰余金 | -421,411 | -363,387 |
自己株式 | -290 | -290 |
株主資本合計 | 1,674,774 | 1,732,797 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 194 | 229 |
その他の包括利益累計額合計 | 194 | 229 |
新株予約権 | 124,826 | 225,441 |
純資産の部合計 | 1,799,795 | 1,958,468 |
負債・純資産合計 | 2,080,616 | 2,232,389 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,004,789 | 592,092 |
販売用不動産 | - | 240,812 |
前渡金 | 320,351 | - |
前払費用 | 5,874 | 2,732 |
短期貸付金 | 82,000 | 532,796 |
未収入金 | 30,320 | 101,536 |
その他 | 248 | 1,392 |
流動資産計 | 1,443,584 | 1,471,361 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 752 | 42,039 |
工具器具・備品(純額) | 283 | 169 |
土地 | - | 34,295 |
リース資産 | 2,281 | 1,541 |
有形固定資産合計 | 3,317 | 78,046 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 0 | 0 |
その他 | 403 | 403 |
無形固定資産合計 | 403 | 403 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 27,713 | 0 |
関係会社株式 | 379,600 | 379,600 |
破産更生債権等 | 616,403 | 616,403 |
ゴルフ会員権 | 7,800 | 7,800 |
敷金及び保証金 | 14,960 | 17,088 |
その他 | - | 247 |
貸倒引当金 | -616,403 | -616,403 |
投資損失引当金 | -27,713 | - |
投資その他の資産合計 | 402,361 | 404,737 |
固定資産計 | 406,082 | 483,187 |
資産の部合計 | 1,849,667 | 1,954,549 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 127,000 | 47,500 |
リース債務 | 777 | 800 |
未払金 | 11,377 | 25,690 |
未払法人税等 | 5,244 | 17,647 |
前受金 | 160 | 178 |
預り金 | 128,436 | 119,320 |
賞与引当金 | - | 38 |
その他 | 8,959 | 9,160 |
流動負債計 | 281,954 | 220,336 |
固定負債 | | |
リース債務 | 1,694 | 893 |
繰延税金負債 | - | 2,831 |
固定負債計 | 1,694 | 3,725 |
負債の部合計 | 283,648 | 224,061 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,782,061 | 1,782,061 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 314,414 | 314,414 |
資本剰余金合計 | 314,414 | 314,414 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
繰越利益剰余金 | -764,993 | -701,138 |
利益剰余金合計 | -654,993 | -591,138 |
自己株式 | -290 | -290 |
株主資本合計 | 1,441,192 | 1,505,046 |
新株予約権 | 124,826 | 225,441 |
純資産の部合計 | 1,566,018 | 1,730,487 |
負債・純資産合計 | 1,849,667 | 1,954,549 |