有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 723,476 | 730,211 |
受取手形及び売掛金 | 294,093 | 241,189 |
商品及び製品 | 373 | 350 |
販売用不動産 | 597,561 | 295,986 |
仕掛販売用不動産 | 127,585 | 178,369 |
仕掛品 | 233 | 1,517 |
原材料及び貯蔵品 | 4,963 | 7,899 |
前渡金 | 2,000 | 94,000 |
短期貸付金 | 228,000 | 461,796 |
未収入金 | 49,944 | 22,350 |
未収還付法人税等 | - | 9,900 |
その他 | 18,527 | 30,449 |
貸倒引当金 | -127 | - |
繰延税金資産 | 504 | 24,030 |
流動資産計 | 2,047,137 | 2,098,050 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 143,231 | 143,231 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -80,412 | -82,606 |
建物及び構築物(純額) | 62,818 | 60,624 |
機械装置及び運搬具 | 4,327 | 3,428 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,610 | -2,854 |
機械装置及び運搬具(純額) | 717 | 573 |
工具 | 11,038 | 7,460 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -9,629 | -6,530 |
工具 | 1,409 | 930 |
土地 | 28,296 | 28,296 |
リース資産 | 3,700 | 3,700 |
減価償却累計額 | -2,158 | -2,898 |
リース資産(純額) | 1,541 | 801 |
建設仮勘定 | - | 22,572 |
有形固定資産合計 | 94,783 | 113,799 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 95,748 |
その他 | 403 | 10,403 |
無形固定資産合計 | 403 | 106,152 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,831 | 4,026 |
出資金 | 181 | 551 |
破産更生債権等 | 622,920 | 622,127 |
損害賠償請求権 | 70,057 | 70,057 |
その他 | 87,051 | 85,927 |
貸倒引当金 | -692,977 | -692,185 |
投資その他の資産合計 | 90,063 | 90,504 |
固定資産計 | 185,251 | 310,456 |
資産の部合計 | 2,232,389 | 2,408,507 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 48,979 | 47,217 |
未払金 | 126,837 | 124,121 |
未払法人税等 | 22,863 | 9,003 |
預り金 | 35,965 | 38,420 |
賞与引当金 | 38 | - |
売上値引引当金 | 209 | 393 |
アフターコスト引当金 | 1,288 | 1,323 |
その他 | 28,413 | 34,451 |
流動負債計 | 264,596 | 254,930 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 109,127 |
退職給付に係る負債 | 7,430 | 8,078 |
その他 | 1,893 | 2,901 |
固定負債計 | 9,323 | 120,107 |
負債の部合計 | 273,920 | 375,038 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,782,061 | 1,809,186 |
資本剰余金 | 314,414 | 341,539 |
利益剰余金 | -363,387 | -423,444 |
自己株式 | -290 | -290 |
株主資本合計 | 1,732,797 | 1,726,991 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 229 | 963 |
その他の包括利益累計額合計 | 229 | 963 |
新株予約権 | 225,441 | 305,514 |
純資産の部合計 | 1,958,468 | 2,033,468 |
負債・純資産合計 | 2,232,389 | 2,408,507 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 592,092 | 589,121 |
販売用不動産 | 240,812 | 240,812 |
前払費用 | 2,732 | 8,868 |
短期貸付金 | 532,796 | 524,046 |
未収入金 | 101,536 | 80,438 |
その他 | 1,392 | 468 |
未収還付法人税等 | - | 9,209 |
繰延税金資産 | - | 21,128 |
流動資産計 | 1,471,361 | 1,474,092 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 42,039 | 41,009 |
工具器具・備品(純額) | 169 | 101 |
土地 | 34,295 | 34,295 |
リース資産 | 1,541 | 801 |
有形固定資産合計 | 78,046 | 76,208 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 0 | - |
その他 | 403 | 403 |
無形固定資産合計 | 403 | 403 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 379,600 | 369,600 |
破産更生債権等 | 616,403 | 616,403 |
ゴルフ会員権 | 7,800 | 7,800 |
敷金及び保証金 | 17,088 | 57,040 |
その他 | 247 | 595 |
貸倒引当金 | -616,403 | -616,403 |
投資その他の資産合計 | 404,737 | 435,036 |
固定資産計 | 483,187 | 511,648 |
資産の部合計 | 1,954,549 | 1,985,741 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 47,500 | 25,500 |
リース債務 | 800 | 824 |
未払金 | 25,690 | 28,410 |
未払法人税等 | 17,647 | 5,760 |
前受金 | 178 | 178 |
預り金 | 119,320 | 119,074 |
賞与引当金 | 38 | - |
その他 | 9,160 | 5,141 |
流動負債計 | 220,336 | 184,888 |
固定負債 | | |
リース債務 | 893 | 69 |
繰延税金負債 | 2,831 | 2,831 |
固定負債計 | 3,725 | 2,901 |
負債の部合計 | 224,061 | 187,789 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,782,061 | 1,809,186 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 314,414 | 341,539 |
資本剰余金合計 | 314,414 | 341,539 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
繰越利益剰余金 | -701,138 | -767,998 |
利益剰余金合計 | -591,138 | -657,998 |
自己株式 | -290 | -290 |
株主資本合計 | 1,505,046 | 1,492,437 |
新株予約権 | 225,441 | 305,514 |
純資産の部合計 | 1,730,487 | 1,797,951 |
負債・純資産合計 | 1,954,549 | 1,985,741 |