有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月29日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 730,211 | 639,459 |
| 受取手形及び売掛金 | 241,189 | 274,188 |
| 商品及び製品 | 350 | 114,544 |
| 販売用不動産 | 295,986 | 1,348,889 |
| 仕掛販売用不動産 | 178,369 | 41,112 |
| 仕掛品 | 1,517 | 1,611 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,899 | 8,919 |
| 前渡金 | 94,000 | － |
| 短期貸付金 | 461,796 | 396,557 |
| 未収入金 | 22,350 | 63,938 |
| 未収還付法人税等 | 9,900 | － |
| 貸倒引当金 | － | -6,057 |
| 繰延税金資産 | 24,030 | 3,856 |
| その他 | 30,449 | 72,421 |
| 流動資産計 | 2,098,050 | 2,959,442 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 143,231 | 134,015 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -82,606 | -77,389 |
| 建物及び構築物（純額） | 60,624 | 56,625 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,428 | 3,428 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,854 | -2,969 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 573 | 459 |
| 工具 | 7,460 | 7,068 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6,530 | -4,552 |
| 工具 | 930 | 2,515 |
| 土地 | 28,296 | 37,543 |
| リース資産 | 3,700 | 3,700 |
| 減価償却累計額 | -2,898 | -3,638 |
| リース資産（純額） | 801 | 61 |
| 建設仮勘定 | 22,572 | － |
| 有形固定資産合計 | 113,799 | 97,205 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 95,748 | － |
| その他 | 10,403 | 10,403 |
| 無形固定資産合計 | 106,152 | 10,403 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,026 | 2,930 |
| 出資金 | 551 | 581 |
| 破産更生債権等 | 622,127 | 644,314 |
| 損害賠償請求権 | 70,057 | 70,057 |
| その他 | 85,927 | 76,643 |
| 貸倒引当金 | -692,185 | -714,372 |
| 投資その他の資産合計 | 90,504 | 80,154 |
| 固定資産計 | 310,456 | 187,763 |
| 資産の部合計 | 2,408,507 | 3,147,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 47,217 | 81,984 |
| 短期借入金 | － | 2,600 |
| 未払金 | 124,121 | 144,499 |
| 未払法人税等 | 9,003 | 41,527 |
| 預り金 | 38,420 | 40,936 |
| 売上値引引当金 | 393 | 540 |
| アフターコスト引当金 | 1,323 | 2,165 |
| その他 | 34,451 | 27,340 |
| 流動負債計 | 254,930 | 341,595 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 109,127 | － |
| 退職給付に係る負債 | 8,078 | 8,842 |
| その他 | 2,901 | － |
| 固定負債計 | 120,107 | 8,842 |
| 負債の部合計 | 375,038 | 350,437 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,809,186 | 2,188,625 |
| 資本剰余金 | 341,539 | 720,977 |
| 利益剰余金 | -423,444 | -471,745 |
| 自己株式 | -290 | -290 |
| 株主資本合計 | 1,726,991 | 2,437,566 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 963 | 235 |
| その他の包括利益累計額合計 | 963 | 235 |
| 新株予約権 | 305,514 | 358,965 |
| 純資産の部合計 | 2,033,468 | 2,796,768 |
| 負債・純資産合計 | 2,408,507 | 3,147,206 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 589,121 | 522,203 |
| 販売用不動産 | 240,812 | 1,158,772 |
| 前払費用 | 8,868 | 44,008 |
| 短期貸付金 | 524,046 | 593,350 |
| 未収入金 | 80,438 | 129,905 |
| 未収還付法人税等 | 9,209 | － |
| 繰延税金資産 | 21,128 | 3,157 |
| その他 | 468 | 12,734 |
| 流動資産計 | 1,474,092 | 2,464,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 41,009 | 43,803 |
| 工具器具・備品（純額） | 101 | 1,915 |
| 土地 | 34,295 | 34,295 |
| リース資産 | 801 | 61 |
| 有形固定資産合計 | 76,208 | 80,076 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 403 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 403 | 403 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 369,600 | 369,600 |
| 破産更生債権等 | 616,403 | 636,403 |
| ゴルフ会員権 | 7,800 | 7,800 |
| 敷金及び保証金 | 57,040 | 47,098 |
| その他 | 595 | 1,215 |
| 貸倒引当金 | -616,403 | -636,403 |
| 投資その他の資産合計 | 435,036 | 425,714 |
| 固定資産計 | 511,648 | 506,195 |
| 資産の部合計 | 1,985,741 | 2,970,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 25,500 | 25,500 |
| リース債務 | 824 | 69 |
| 未払金 | 28,410 | 35,504 |
| 未払法人税等 | 5,760 | 37,476 |
| 前受金 | 178 | 2,000 |
| 預り金 | 119,074 | 159,251 |
| その他 | 5,141 | 5,660 |
| 流動負債計 | 184,888 | 265,462 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 69 | － |
| 繰延税金負債 | 2,831 | － |
| 固定負債計 | 2,901 | － |
| 負債の部合計 | 187,789 | 265,462 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,809,186 | 2,188,625 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 341,539 | 720,977 |
| 資本剰余金合計 | 341,539 | 720,977 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
| 繰越利益剰余金 | -767,998 | -673,413 |
| 利益剰余金合計 | -657,998 | -563,413 |
| 自己株式 | -290 | -290 |
| 株主資本合計 | 1,492,437 | 2,345,898 |
| 新株予約権 | 305,514 | 358,965 |
| 純資産の部合計 | 1,797,951 | 2,704,864 |
| 負債・純資産合計 | 1,985,741 | 2,970,327 |
