ルーデンHD（1400）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 14:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -692 | 121,331 |
| 減価償却費 | 1,373 | 1,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,078 | -31,716 |
| 売上値引等引当金の増減額（△は減少） | -328 | － |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -34 | 5 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 17,155 | -6,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -162,161 | -78,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -199 | 2,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,443 | -42,406 |
| 支払利息 | 102 | 86 |
| 新株予約権戻入益 | － | -17,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,157 | 23,262 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,078 | 601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -768 | -76 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 181,996 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 152,159 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,355 | -8,387 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,004 | 7,301 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -805 | 447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,807 | 2,305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,161 | -33,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,403 | -4,613 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,416 | 166 |
| その他 | -31,331 | -5,717 |
| 小計 | -214,117 | 264,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,443 | 42,406 |
| 利息の支払額 | -37 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,539 | -2,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200,251 | 304,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 109,079 | 512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283,968 | -84,219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -637 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,620 | 1,707 |
| 貸付金の回収による収入 | 228,000 | － |
| その他 | -30 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,501 | -83,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -9,321 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,321 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,070 | 220,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,787 | 1,488,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
