有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 723,476 | 730,211 |
| 受取手形及び売掛金 | 294,093 | 241,189 |
| 商品及び製品 | 373 | 350 |
| 販売用不動産 | 597,561 | 295,986 |
| 仕掛販売用不動産 | 127,585 | 178,369 |
| 仕掛品 | 233 | 1,517 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,963 | 7,899 |
| 前渡金 | 2,000 | 94,000 |
| 短期貸付金 | 228,000 | 461,796 |
| 未収入金 | 49,944 | 22,350 |
| 未収還付法人税等 | - | 9,900 |
| 繰延税金資産 | 504 | 24,030 |
| その他 | 18,527 | 30,449 |
| 貸倒引当金 | △127 | - |
| 流動資産合計 | 2,047,137 | 2,098,050 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 143,231 | 143,231 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △80,412 | △82,606 |
| 建物及び構築物(純額) | 62,818 | 60,624 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,327 | 3,428 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,610 | △2,854 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 717 | 573 |
| 工具、器具及び備品 | 11,038 | 7,460 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △9,629 | △6,530 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,409 | 930 |
| 土地 | 28,296 | 28,296 |
| リース資産 | 3,700 | 3,700 |
| 減価償却累計額 | △2,158 | △2,898 |
| リース資産(純額) | 1,541 | 801 |
| 建設仮勘定 | - | 22,572 |
| 有形固定資産合計 | 94,783 | 113,799 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 95,748 |
| その他 | 403 | 10,403 |
| 無形固定資産合計 | 403 | 106,152 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,831 | 4,026 |
| 出資金 | 181 | 551 |
| 破産更生債権等 | 622,920 | 622,127 |
| 損害賠償請求権 | 70,057 | 70,057 |
| その他 | 87,051 | 85,927 |
| 貸倒引当金 | △692,977 | △692,185 |
| 投資その他の資産合計 | 90,063 | 90,504 |
| 固定資産合計 | 185,251 | 310,456 |
| 資産合計 | 2,232,389 | 2,408,507 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 48,979 | 47,217 |
| 未払金 | 126,837 | 124,121 |
| 未払法人税等 | 22,863 | 9,003 |
| 預り金 | 35,965 | 38,420 |
| 賞与引当金 | 38 | - |
| 売上値引引当金 | 209 | 393 |
| アフターコスト引当金 | 1,288 | 1,323 |
| その他 | 28,413 | 34,451 |
| 流動負債合計 | 264,596 | 254,930 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 109,127 |
| 退職給付に係る負債 | 7,430 | 8,078 |
| その他 | 1,893 | 2,901 |
| 固定負債合計 | 9,323 | 120,107 |
| 負債合計 | 273,920 | 375,038 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,782,061 | 1,809,186 |
| 資本剰余金 | 314,414 | 341,539 |
| 利益剰余金 | △363,387 | △423,444 |
| 自己株式 | △290 | △290 |
| 株主資本合計 | 1,732,797 | 1,726,991 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 229 | 963 |
| その他の包括利益累計額合計 | 229 | 963 |
| 新株予約権 | 225,441 | 305,514 |
| 純資産合計 | 1,958,468 | 2,033,468 |
| 負債純資産合計 | 2,232,389 | 2,408,507 |
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