有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 477,009 | 422,997 |
| 受取手形及び売掛金 | 203,943 | 260,735 |
| 商品及び製品 | 431 | 331 |
| 販売用不動産 | ※ 69,773 | ※ 540,391 |
| 仕掛販売用不動産 | - | 65,505 |
| 仕掛品 | 1,066 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,356 | 2,435 |
| 前渡金 | 179,191 | 64,045 |
| 短期貸付金 | 474,484 | 474,364 |
| 未収入金 | 131,468 | 173,072 |
| その他 | 14,293 | 14,198 |
| 貸倒引当金 | △54,433 | △78,231 |
| 流動資産合計 | 1,499,584 | 1,939,845 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 88,866 | 88,866 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △75,435 | △76,053 |
| 建物及び構築物(純額) | 13,430 | 12,812 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,696 | 899 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,696 | △524 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 374 |
| 工具、器具及び備品 | 17,495 | 9,099 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △16,435 | △7,810 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,059 | 1,288 |
| 土地 | 3,248 | 3,248 |
| リース資産 | 13,622 | 15,078 |
| 減価償却累計額 | △6,547 | △8,304 |
| リース資産(純額) | 7,075 | 6,773 |
| 有形固定資産合計 | 24,813 | 24,497 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 23,310 | 12,552 |
| その他 | 403 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 23,714 | 12,955 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,114 | 30,489 |
| 出資金 | 82,181 | 82,181 |
| 破産更生債権等 | 620,838 | 620,326 |
| その他 | 92,930 | 86,471 |
| 貸倒引当金 | △621,001 | △620,404 |
| 投資損失引当金 | △27,713 | △27,713 |
| 投資その他の資産合計 | 177,348 | 171,349 |
| 固定資産合計 | 225,876 | 208,803 |
| 資産合計 | 1,725,460 | 2,148,649 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 17,580 | 18,540 |
| 未払金 | 140,329 | 260,145 |
| 未払法人税等 | 24,518 | 40,470 |
| 預り金 | 7,624 | 9,912 |
| 売上値引引当金 | 326 | 344 |
| アフターコスト引当金 | 703 | 547 |
| その他 | 28,622 | 102,454 |
| 流動負債合計 | 219,704 | 432,417 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 5,149 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 6,104 |
| その他 | 14,973 | 26,076 |
| 固定負債合計 | 20,122 | 32,181 |
| 負債合計 | 239,827 | 464,598 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,782,061 | 1,782,061 |
| 資本剰余金 | 314,414 | 314,414 |
| 利益剰余金 | △619,725 | △461,013 |
| 自己株式 | △290 | △290 |
| 株主資本合計 | 1,476,459 | 1,635,172 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △152 | 174 |
| その他の包括利益累計額合計 | △152 | 174 |
| 新株予約権 | 9,326 | 48,704 |
| 純資産合計 | 1,485,633 | 1,684,050 |
| 負債純資産合計 | 1,725,460 | 2,148,649 |
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