有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行)
当社は、平成30年1月10日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行を行うことについて決議いたしました。なお、平成30年1月26日に払込が完了いたしました。その概要は以下のとおりであります。
(1)第三者割当による新株式発行
①第三者割当による新株式発行の概要

(1) 払込期日	平成30年1月26日
(2) 発行新株式数	普通株式1,011,100株
(3) 発行価額	1株につき370円
(4) 発行価額の総額	374,107千円
(5) 資本組入額	1株につき185円
(6) 資本組入額の総額	187,053千円
(7) 割当方法及び割当先	第三者割当による新株式の発行 (割当先)チャイナトラベル1号有限責任事業組合
(8) 資金の使途	販売用不動産取得、新築マンション建設に向けた土地仕入に充当する予定であります。
(9) その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の届出の効力発生を条件とします。

(2)第三者割当による新株予約権発行
①第三者割当による新株予約権発行の概要

(1) 割当日	平成30年1月26日
(2) 新株予約権の総数	10,111個(新株予約権1個当たり100株)
(3) 発行価額	新株予約権1個につき518円
(4) 当該発行による潜在株式数	1,011,100株
(5) 資金調達の額 (新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)	379,344千円 (内訳)新株予約権の発行による調達額:5,237千円 新株予約権の行使による調達額:374,107千円
(6) 行使価額	370円
(7) 行使期間	自 平成30年1月26日 至 平成32年1月25日 (但し、「⑩その他」取得条項に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日までとする。)
(8) 割当方法及び割当先	第三者割当による新株予約権の発行 (割当先)チャイナトラベル2号有限責任事業組合
(9) 資金の使途	新築マンション建設に向けた土地仕入に充当する予定であります。
(10) その他	①譲渡制限 本新株予約権の当該権利の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。 ②取得条項 本新株予約権の割当日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する日(以下、「取得日」といいます。)を決議することができます。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知を当該取得日の14日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同様で、取得日に残存する本新株予約権全部又は一部を取得することができます。 ③その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の届出の効力発生を条件とします。