営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動の結果、減少した資金は 87百万円となりました。これは、主として仕入債務の増加が 130百万円、減価償却費が 11百万円、固定資産除却損が 2百万円があったものの、売上債権の増加が 62百万円、未払消費税等の減少が 60百万円、たな卸資産の増加が 50百万円、未払金の減少が 36百万円、税金等調整前四半期純損失が 29百万円あったことによるものです。

2016/12/14 13:38