営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動の結果、獲得した資金は 2百万円となりました。これは、主として税金引前四半期純損失が 92百万円、未払金の減少が 44百万円、仕入債務の減少が 29百万円、賞与引当金の減少が 12百万円あったものの、たな卸資産の減少が 116百万円、売上債権の減少が 43百万円、未払消費税等の増加が 13百万円、減価償却費が 10百万円あったことによるものです。

2017/12/14 13:22