営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動の結果、使用した資金は 7百万円(前年同四半期は 2百万円の獲得)となりました。これは、主としてたな売上債権の減少が 76百万円、減価償却費が 9百万円あったものの、税引前四半期純損失が 42百万円、たな卸資産の増加が 35百万円、未払金の減少が 29百万円あったことによるものであります。

2018/12/13 14:16