営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の営業活動の結果、使用した資金は 115百万円(前年同四半期は 88百万円の獲得)となりました。これは、主として仕入債務の増加が52百万円、減価償却費が7百万円、税引前四半期純利益が6百万円あったものの、売上債権の増加が 87百万円、たな卸資産の増加が79百万円、未払消費税等の減少が12百万円あったことによるものであります。

2020/12/15 15:09