訂正有価証券報告書-第33期(2020/05/01-2021/04/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年4月30日) | 当事業年度 (2021年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 502,807 | 541,517 |
| 売掛金 | 135,908 | 209,562 |
| 商品 | 144,372 | 319,820 |
| 貯蔵品 | 4,859 | 2,308 |
| 前払費用 | 15,759 | 17,217 |
| 未収入金 | 3,139 | 2,037 |
| その他 | 1,132 | 365 |
| 流動資産合計 | 807,980 | 1,092,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 141,478 | 88,969 |
| 減価償却累計額 | △98,367 | △61,509 |
| 建物(純額) | 43,111 | 27,460 |
| 工具、器具及び備品 | 91,672 | 74,788 |
| 減価償却累計額 | △81,719 | △67,748 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,952 | 7,040 |
| リース資産 | 4,915 | 4,284 |
| 減価償却累計額 | △3,582 | △3,822 |
| リース資産(純額) | 1,332 | 462 |
| レンタル資産 | 1,648 | 3,203 |
| 減価償却累計額 | △767 | △1,328 |
| レンタル資産(純額) | 880 | 1,874 |
| 有形固定資産合計 | 55,277 | 36,837 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,542 | 4,740 |
| リース資産 | 48 | - |
| 電話加入権 | 5,698 | 5,698 |
| 無形固定資産合計 | 8,289 | 10,438 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 160 | 160 |
| 長期貸付金 | 11,128 | 9,844 |
| 破産更生債権等 | 49,624 | 1,001 |
| 長期前払費用 | 391 | 813 |
| 差入保証金 | 92,742 | 60,885 |
| 繰延税金資産 | - | 20,707 |
| 貸倒引当金 | △49,624 | △1,001 |
| 投資その他の資産合計 | 104,422 | 92,410 |
| 固定資産合計 | 167,989 | 139,685 |
| 資産合計 | 975,969 | 1,232,515 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年4月30日) | 当事業年度 (2021年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 58,423 | 90,224 |
| 短期借入金 | 70,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,664 | 26,664 |
| リース債務 | 711 | 544 |
| 未払金 | 17,370 | 66,668 |
| 未払費用 | 18,526 | 24,192 |
| 未払法人税等 | 14,881 | 7,476 |
| 未払消費税等 | 15,930 | 5,225 |
| 預り金 | 11,134 | 18,324 |
| 賞与引当金 | 8,460 | 10,050 |
| 短期解約返戻引当金 | 261 | 279 |
| その他 | 3,871 | 1,830 |
| 流動負債合計 | 246,235 | 451,481 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 39,996 | 13,332 |
| リース債務 | 953 | 408 |
| 繰延税金負債 | 745 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 11,736 | 20,517 |
| 退職給付引当金 | 28,532 | 32,298 |
| 資産除去債務 | 12,847 | 14,396 |
| 固定負債合計 | 94,811 | 80,952 |
| 負債合計 | 341,046 | 532,433 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 634,728 | 634,728 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 304,925 | 304,925 |
| 資本剰余金合計 | 304,925 | 304,925 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,627 | 31,627 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 390,000 | 390,000 |
| 繰越利益剰余金 | △726,357 | △661,199 |
| 利益剰余金合計 | △304,730 | △239,572 |
| 株主資本合計 | 634,923 | 700,081 |
| 純資産合計 | 634,923 | 700,081 |
| 負債純資産合計 | 975,969 | 1,232,515 |
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