有価証券報告書-第28期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 224,680 | 233,584 |
| 売掛金 | 509,645 | 542,861 |
| 商品 | 263,432 | 334,200 |
| 貯蔵品 | 1,382 | 3,293 |
| 前払費用 | 26,752 | 29,015 |
| 関係会社短期貸付金 | 101,150 | 43,908 |
| 未収入金 | 66,339 | 29,428 |
| その他 | 774 | 5,834 |
| 貸倒引当金 | - | △17,295 |
| 流動資産合計 | 1,194,158 | 1,204,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 225,198 | 192,779 |
| 減価償却累計額 | △128,059 | △114,781 |
| 建物(純額) | 97,138 | 77,998 |
| 工具、器具及び備品 | 182,813 | 171,215 |
| 減価償却累計額 | △160,553 | △156,209 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,259 | 15,005 |
| リース資産 | 13,681 | 13,681 |
| 減価償却累計額 | △7,403 | △9,754 |
| リース資産(純額) | 6,278 | 3,927 |
| 有形固定資産合計 | 125,677 | 96,931 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 30 | - |
| ソフトウエア | 3,700 | 4,680 |
| リース資産 | 2,592 | 5,220 |
| 電話加入権 | 5,939 | 5,813 |
| 無形固定資産合計 | 12,261 | 15,713 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 16,204 | - |
| 出資金 | 180 | 180 |
| 破産更生債権等 | 51,094 | 51,094 |
| 長期前払費用 | 5,779 | 2,611 |
| 差入保証金 | 365,782 | 367,190 |
| 保険積立金 | 242 | 242 |
| その他 | - | 36,270 |
| 貸倒引当金 | △51,094 | △52,094 |
| 投資その他の資産合計 | 388,189 | 405,494 |
| 固定資産合計 | 526,127 | 518,138 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,995 | 1,543 |
| 繰延資産合計 | 1,995 | 1,543 |
| 資産合計 | 1,722,282 | 1,724,514 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 320,271 | 304,855 |
| 短期借入金 | - | 108,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 65,829 | 20,000 |
| リース債務 | 3,052 | 3,049 |
| 未払金 | 169,587 | 125,444 |
| 未払費用 | 37,243 | 37,162 |
| 未払法人税等 | - | 11,156 |
| 未払消費税等 | - | 59,103 |
| 前受金 | 77 | - |
| 預り金 | 51,733 | 42,408 |
| 前受収益 | 3,115 | 3,051 |
| 賞与引当金 | 17,436 | 14,356 |
| 短期解約返戻引当金 | 12,770 | 5,363 |
| 流動負債合計 | 701,117 | 753,950 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 70,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 70,000 | 50,000 |
| リース債務 | 6,431 | 6,620 |
| 繰延税金負債 | 5,283 | 4,736 |
| 退職給付引当金 | 36,021 | 28,926 |
| 資産除去債務 | 30,432 | 30,932 |
| 長期前受収益 | 3,032 | - |
| その他 | 938 | 322 |
| 固定負債合計 | 222,140 | 171,538 |
| 負債合計 | 923,257 | 925,489 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 634,728 | 634,728 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 304,925 | 304,925 |
| 資本剰余金合計 | 304,925 | 304,925 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,627 | 31,627 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 390,000 | 390,000 |
| 繰越利益剰余金 | △562,256 | △562,256 |
| 利益剰余金合計 | △140,629 | △140,629 |
| 株主資本合計 | 799,025 | 799,025 |
| 純資産合計 | 799,025 | 799,025 |
| 負債純資産合計 | 1,722,282 | 1,724,514 |
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