有価証券報告書-第31期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年4月30日) | 当事業年度 (平成31年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 80,848 | 290,454 |
| 売掛金 | 440,284 | 315,423 |
| 商品 | 199,711 | 175,535 |
| 貯蔵品 | 1,070 | 520 |
| 前払費用 | 21,508 | 19,182 |
| 未収入金 | 117,327 | 120,692 |
| その他 | 458 | 234 |
| 流動資産合計 | 861,210 | 922,043 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 165,161 | 154,925 |
| 減価償却累計額 | △96,139 | △96,993 |
| 建物(純額) | 69,021 | 57,932 |
| 工具、器具及び備品 | 153,749 | 137,694 |
| 減価償却累計額 | △142,094 | △128,734 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,655 | 8,960 |
| リース資産 | 6,176 | 4,915 |
| 減価償却累計額 | △1,738 | △2,639 |
| リース資産(純額) | 4,437 | 2,275 |
| レンタル資産 | - | 2,814 |
| 減価償却累計額 | - | △887 |
| レンタル資産(純額) | - | 1,927 |
| 有形固定資産合計 | 85,115 | 71,096 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,937 | 807 |
| リース資産 | 2,634 | 1,341 |
| 電話加入権 | 5,813 | 5,698 |
| 無形固定資産合計 | 10,385 | 7,847 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 160 | 160 |
| 長期貸付金 | 13,696 | 12,412 |
| 破産更生債権等 | 49,624 | 49,624 |
| 長期前払費用 | 3,420 | 1,105 |
| 差入保証金 | 224,238 | 89,912 |
| 保険積立金 | 242 | - |
| 貸倒引当金 | △49,624 | △49,624 |
| 投資その他の資産合計 | 241,758 | 103,589 |
| 固定資産合計 | 337,258 | 182,533 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 640 | 188 |
| 繰延資産合計 | 640 | 188 |
| 資産合計 | 1,199,108 | 1,104,765 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年4月30日) | 当事業年度 (平成31年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 261,505 | 249,800 |
| 短期借入金 | 57,000 | 100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 10,000 |
| リース債務 | 3,189 | 3,316 |
| 未払金 | 64,551 | 31,622 |
| 未払費用 | 23,347 | 22,320 |
| 未払法人税等 | 7,854 | 8,831 |
| 未払消費税等 | 2,473 | 216 |
| 預り金 | 28,047 | 22,220 |
| 賞与引当金 | 6,884 | 8,880 |
| 短期解約返戻引当金 | 3,604 | 1,243 |
| 資産除去債務 | - | 9,791 |
| その他 | 39 | - |
| 流動負債合計 | 498,498 | 478,243 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | - |
| 長期借入金 | 10,000 | - |
| リース債務 | 4,526 | 1,665 |
| 繰延税金負債 | 2,139 | 1,764 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 3,498 |
| 退職給付引当金 | 28,866 | 29,549 |
| 資産除去債務 | 27,126 | 12,704 |
| 固定負債合計 | 82,658 | 49,182 |
| 負債合計 | 581,157 | 527,426 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 634,728 | 634,728 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 304,925 | 304,925 |
| 資本剰余金合計 | 304,925 | 304,925 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 31,627 | 31,627 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 390,000 | 390,000 |
| 繰越利益剰余金 | △743,330 | △783,942 |
| 利益剰余金合計 | △321,703 | △362,315 |
| 株主資本合計 | 617,951 | 577,338 |
| 純資産合計 | 617,951 | 577,338 |
| 負債純資産合計 | 1,199,108 | 1,104,765 |
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