有価証券報告書-第22期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,857
預金
当座預金	3,889
普通預金	364,052
別段預金	452
定期預金	1,905,000
小計	2,273,394
合計	2,278,251

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社電通ライブ	1,320
合計	1,320

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年5月満期	―
平成29年6月満期	―
平成29年7月満期	1,320
平成29年8月満期	―
平成29年9月満期	―
平成29年10月以降満期	―
合計	1,320

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	104,961
ベリトランス株式会社	49,379
三菱UFJリース株式会社	12,093
ヤマトフィナンシャル株式会社	11,620
鹿児島県経済農業協同組合連合会	10,615
その他	496,526
合計	685,197

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
609,991	5,866,278	5,791,072	685,197	89.4	40.3

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
システム機器	28,208
サプライ用品	30,731
小計	58,940
製品
写真集	11,543
AIプレート	95,639
小計	107,183
合計	166,123

e 仕掛品

区分	金額(千円)
写真集	12,038
合計	12,038

f 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
印刷材料	8,127
製本材料	30,827
その他	17,937
小計	56,892
貯蔵品	80
合計	56,972

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
広島洋紙株式会社	24,290
有限会社石川額縁	11,434
株式会社日本HP	10,553
有限会社サンリボン	9,397
エプソン販売株式会社	8,967
その他	54,261
合計	118,905