ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 643,349 | 744,411 |
| 減価償却費 | 131,404 | 140,963 |
| 会員権償却 | 12 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -436 | -19,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,214 | -66,988 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,126 | 8,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,306 | 8,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,704 | -4,889 |
| コミットメントライン手数料 | 2,079 | 2,071 |
| 株式報酬費用 | 5,141 | 7,987 |
| 自己株式取得費用 | 672 | － |
| 固定資産除却損 | 3,600 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,142 | 4,908 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,626 | 2,822 |
| 会員権売却損益（△は益） | -494 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -51,720 | － |
| 事務所移転費用 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,101 | 21,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,375 | -38,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -421,533 | -84,043 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,192 | 59,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,096 | 13,632 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,432 | 17,560 |
| その他 | -12,925 | 33,608 |
| 小計 | 678,768 | 852,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,457 | 4,460 |
| コミットメントライン手数料の支払額 | -1,356 | -1,363 |
| 法人税等の支払額 | -175,768 | -427,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,101 | 427,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -1,870,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,859 | -39,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,743 | -119,879 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 87,568 | 45,091 |
| 会員権の取得による支出 | -30,471 | － |
| 会員権の売却による収入 | 619 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,046 | -300,327 |
| 事業譲渡による収入 | 61,193 | － |
| 事務所移転による支出 | -2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,300 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,250 | 7,313 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -5,338 | 12,277 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,917 | -732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673,045 | -486,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,907 | 1,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -191,609 | -71 |
| 配当金の支払額 | -128,232 | -145,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,934 | -143,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -483,879 | -202,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,365,648 | 881,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,768 | 976,449 |
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