キャッシュ・フローの状況
2020年11月13日 13:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5740万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億9924万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億2435万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 330 | -306 | -113 | 23 | -172 | 1,034 | 通期 | 1,016 | -462 | -190 | 554 | -331 | 1,488 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 423 | 1,321 | -78 | 1,744 | -182 | 3,167 | 通期 | 839 | 301 | -151 | 1,140 | -484 | 2,619 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 501 | -205 | 227 | 295 | -170 | 3,135 | 通期 | 1,246 | -532 | -166 | 713 | -284 | 3,160 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 472 | -141 | -108 | 331 | -114 | 3,382 | 通期 | 1,418 | -797 | -243 | 622 | -215 | 3,539 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 371 | -469 | -150 | -98 | -117 | 3,290 | 通期 | 1,274 | 734 | -278 | 2,008 | -401 | 5,268 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 680 | -1,206 | -283 | -526 | -173 | 4,457 | 通期 | 1,718 | -1,585 | 322 | 132 | -351 | 5,674 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 351 | 369 | -724 | 720 | -209 | 5,712 | 通期 | 1,559 | -221 | -828 | 1,338 | -384 | 6,178 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 523 | -1,030 | -359 | -507 | -188 | 5,395 | 通期 | 1,445 | -1,809 | -33 | -364 | -400 | 5,862 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 608 | -39 | -537 | 569 | -280 | 5,894 | 通期 | 2,699 | -421 | -1,159 | 2,278 | -595 | 6,987 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,124 | 299 | -157 | 1,424 | -191 | 8,253 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 3億7040万
- 2009年3月（連） +148.4%
- 9億2009万
- 2010年3月（連） -1.3%
- 9億817万
- 2011年3月（連） -28.28%
- 6億5130万
- 2012年3月（連） +55.92%
- 10億1550万
- 2013年3月（連） -17.37%
- 8億3909万
- 2014年3月（連） +48.45%
- 12億4564万
- 2015年3月（連） +13.87%
- 14億1839万
- 2016年3月（連） -10.17%
- 12億7420万
- 2017年3月（連） +34.8%
- 17億1764万
- 2018年3月（連） -9.23%
- 15億5907万
- 2019年3月（連） -7.34%
- 14億4468万
- 2020年3月（連） +86.83%
- 26億9916万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -3億4666万
- 2009年3月（連）投入+56.12%
- -5億4119万
- 2010年3月（連）投入+43.61%
- -7億7720万
- 2011年3月（連）投入-27.93%
- -5億6010万
- 2012年3月（連）投入-17.58%
- -4億6163万
- 2013年3月（連）資金回収
- 3億118万
- 2014年3月（連）資金投入
- -5億3242万
- 2015年3月（連）投入+49.62%
- -7億9663万
- 2016年3月（連）資金回収
- 7億3351万
- 2017年3月（連）資金投入
- -15億8522万
- 2018年3月（連）投入-86.04%
- -2億2125万
- 2019年3月（連）投入+717.58%
- -18億896万
- 2020年3月（連）投入-76.74%
- -4億2068万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 2374万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 3億7889万
- 2010年3月（連） -65.44%
- 1億3096万
- 2011年3月（連） -30.36%
- 9120万
- 2012年3月（連） +507.31%
- 5億5386万
- 2013年3月（連） +105.88%
- 11億4028万
- 2014年3月（連） -37.45%
- 7億1321万
- 2015年3月（連） -12.82%
- 6億2176万
- 2016年3月（連） +222.91%
- 20億772万
- 2017年3月（連） -93.4%
- 1億3242万
- 2018年3月（連） +910.25%
- 13億3781万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億6428万
- 2020年3月（連） プラ転
- 22億7848万
設備投資
- 2008年3月（連）
- -1億7713万
- 2009年3月（連）増加+28.95%
- -2億2842万
- 2010年3月（連）減少-12.48%
- -1億9991万
- 2011年3月（連）減少-0.03%
- -1億9985万
- 2012年3月（連）増加+65.6%
- -3億3096万
- 2013年3月（連）増加+46.33%
- -4億8430万
- 2014年3月（連）減少-41.4%
- -2億8379万
- 2015年3月（連）減少-24.25%
- -2億1497万
- 2016年3月（連）増加+86.55%
- -4億103万
- 2017年3月（連）減少-12.42%
- -3億5122万
- 2018年3月（連）増加+9.38%
- -3億8417万
- 2019年3月（連）増加+4.02%
- -3億9961万
- 2020年3月（連）増加+48.79%
- -5億9459万
現金等#5#6
- 2008年3月（連）
- 11億1911万
- 2009年3月（連） +22.03%
- 13億6564万
- 2010年3月（連） -13.69%
- 11億7868万
- 2011年3月（連） -4.63%
- 11億2408万
- 2012年3月（連） +32.36%
- 14億8780万
- 2013年3月（連） +76.01%
- 26億1865万
- 2014年3月（連） +20.68%
- 31億6015万
- 2015年3月（連） +11.98%
- 35億3864万
- 2016年3月（連） +48.88%
- 52億6825万
- 2017年3月（連） +7.7%
- 56億7368万
- 2018年3月（連） +8.89%
- 61億7783万
- 2019年3月（連） -5.11%
- 58億6215万
- 2020年3月（連） +19.18%
- 69億8663万
Unlevered FCF#7
- 2008年3月（連）
- 5億4589万
- 2009年3月（連） +3.64%
- 5億6574万
- 2010年3月（連） -8.05%
- 5億2017万
- 2011年3月（連） +17.09%
- 6億906万
- 2012年3月（連） -11.55%
- 5億3874万
- 2013年3月（連） -16.57%
- 4億4947万
- 2014年3月（連） +93.89%
- 8億7149万
- 2015年3月（連） +7.23%
- 9億3450万
- 2016年3月（連） -20.16%
- 7億4607万
- 2017年3月（連） +19.3%
- 8億9010万
- 2018年3月（連） +10.6%
- 9億8445万
- 2019年3月（連） +12.48%
- 11億732万
- 2020年3月（連） +14.16%
- 12億6413万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.62%
- 2009年3月（連）
- 8.89%
- 2010年3月（連）
- 11.83%
- 2011年3月（連）
- 7.78%
- 2012年3月（連）
- 11.42%
- 2013年3月（連）
- 8.35%
- 2014年3月（連）
- 10.36%
- 2015年3月（連）
- 11.88%
- 2016年3月（連）
- 10.38%
- 2017年3月（連）
- 12.52%
- 2018年3月（連）
- 10%
- 2019年3月（連）
- 7.46%
- 2020年3月（連）
- 11.34%