3371 ソフトクリエイト HD

3371
2021/04/15
時価
363億円
PER 予
21.02倍
2010年以降
6.31-22.53倍
(2010-2020年)
PBR
2.88倍
2010年以降
0.72-3.02倍
(2010-2020年)
配当 予
1.14%
ROE 予
13.72%
ROA 予
8.63%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2020年11月13日 13:15
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5740万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億9924万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億2435万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2012年
3月期
連結
2Q330-306-11323-1721,034
通期1,016-462-190554-3311,488
2013年
3月期
連結
2Q4231,321-781,744-1823,167
通期839301-1511,140-4842,619
2014年
3月期
連結
2Q501-205227295-1703,135
通期1,246-532-166713-2843,160
2015年
3月期
連結
2Q472-141-108331-1143,382
通期1,418-797-243622-2153,539
2016年
3月期
連結
2Q371-469-150-98-1173,290
通期1,274734-2782,008-4015,268
2017年
3月期
連結
2Q680-1,206-283-526-1734,457
通期1,718-1,585322132-3515,674
2018年
3月期
連結
2Q351369-724720-2095,712
通期1,559-221-8281,338-3846,178
2019年
3月期
連結
2Q523-1,030-359-507-1885,395
通期1,445-1,809-33-364-4005,862
2020年
3月期
連結
2Q608-39-537569-2805,894
通期2,699-421-1,1592,278-5956,987
2021年
3月期
連結
2Q1,124299-1571,424-1918,253
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
3億7040万
2009年3月(連) +148.4%
9億2009万
2010年3月(連) -1.3%
9億817万
2011年3月(連) -28.28%
6億5130万
2012年3月(連) +55.92%
10億1550万
2013年3月(連) -17.37%
8億3909万
2014年3月(連) +48.45%
12億4564万
2015年3月(連) +13.87%
14億1839万
2016年3月(連) -10.17%
12億7420万
2017年3月(連) +34.8%
17億1764万
2018年3月(連) -9.23%
15億5907万
2019年3月(連) -7.34%
14億4468万
2020年3月(連) +86.83%
26億9916万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-3億4666万
2009年3月(連)投入+56.12%
-5億4119万
2010年3月(連)投入+43.61%
-7億7720万
2011年3月(連)投入-27.93%
-5億6010万
2012年3月(連)投入-17.58%
-4億6163万
2013年3月(連)資金回収
3億118万
2014年3月(連)資金投入
-5億3242万
2015年3月(連)投入+49.62%
-7億9663万
2016年3月(連)資金回収
7億3351万
2017年3月(連)資金投入
-15億8522万
2018年3月(連)投入-86.04%
-2億2125万
2019年3月(連)投入+717.58%
-18億896万
2020年3月(連)投入-76.74%
-4億2068万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-6980万
2009年3月(連)返済還元
-1億3235万
2010年3月(連)返済還元
-3億1792万
2011年3月(連)返済還元
-1億4580万
2012年3月(連)返済還元
-1億9014万
2013年3月(連)返済還元
-1億5079万
2014年3月(連)返済還元
-1億6576万
2015年3月(連)返済還元
-2億4289万
2016年3月(連)返済還元
-2億7811万
2017年3月(連)資金調達
3億2247万
2018年3月(連)返済還元
-8億2849万
2019年3月(連)返済還元
-3294万
2020年3月(連)返済還元
-11億5902万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
2374万
2009年3月(連) 大幅増
3億7889万
2010年3月(連) -65.44%
1億3096万
2011年3月(連) -30.36%
9120万
2012年3月(連) +507.31%
5億5386万
2013年3月(連) +105.88%
11億4028万
2014年3月(連) -37.45%
7億1321万
2015年3月(連) -12.82%
6億2176万
2016年3月(連) +222.91%
20億772万
2017年3月(連) -93.4%
1億3242万
2018年3月(連) +910.25%
13億3781万
2019年3月(連) マイ転
-3億6428万
2020年3月(連) プラ転
22億7848万

設備投資

2008年3月(連)
-1億7713万
2009年3月(連)増加+28.95%
-2億2842万
2010年3月(連)減少-12.48%
-1億9991万
2011年3月(連)減少-0.03%
-1億9985万
2012年3月(連)増加+65.6%
-3億3096万
2013年3月(連)増加+46.33%
-4億8430万
2014年3月(連)減少-41.4%
-2億8379万
2015年3月(連)減少-24.25%
-2億1497万
2016年3月(連)増加+86.55%
-4億103万
2017年3月(連)減少-12.42%
-3億5122万
2018年3月(連)増加+9.38%
-3億8417万
2019年3月(連)増加+4.02%
-3億9961万
2020年3月(連)増加+48.79%
-5億9459万

現金等#5#6

2008年3月(連)
11億1911万
2009年3月(連) +22.03%
13億6564万
2010年3月(連) -13.69%
11億7868万
2011年3月(連) -4.63%
11億2408万
2012年3月(連) +32.36%
14億8780万
2013年3月(連) +76.01%
26億1865万
2014年3月(連) +20.68%
31億6015万
2015年3月(連) +11.98%
35億3864万
2016年3月(連) +48.88%
52億6825万
2017年3月(連) +7.7%
56億7368万
2018年3月(連) +8.89%
61億7783万
2019年3月(連) -5.11%
58億6215万
2020年3月(連) +19.18%
69億8663万

Unlevered FCF#7

2008年3月(連)
5億4589万
2009年3月(連) +3.64%
5億6574万
2010年3月(連) -8.05%
5億2017万
2011年3月(連) +17.09%
6億906万
2012年3月(連) -11.55%
5億3874万
2013年3月(連) -16.57%
4億4947万
2014年3月(連) +93.89%
8億7149万
2015年3月(連) +7.23%
9億3450万
2016年3月(連) -20.16%
7億4607万
2017年3月(連) +19.3%
8億9010万
2018年3月(連) +10.6%
9億8445万
2019年3月(連) +12.48%
11億732万
2020年3月(連) +14.16%
12億6413万

営業CFマージン

2008年3月(連)
3.62%
2009年3月(連)
8.89%
2010年3月(連)
11.83%
2011年3月(連)
7.78%
2012年3月(連)
11.42%
2013年3月(連)
8.35%
2014年3月(連)
10.36%
2015年3月(連)
11.88%
2016年3月(連)
10.38%
2017年3月(連)
12.52%
2018年3月(連)
10%
2019年3月(連)
7.46%
2020年3月(連)
11.34%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%