キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 13:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5658万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億2290万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億5184万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 680 | -1,206 | -283 | -526 | -173 | 4,457 | 通期 | 1,718 | -1,585 | 322 | 132 | -351 | 5,674 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 351 | 369 | -724 | 720 | -209 | 5,712 | 通期 | 1,559 | -221 | -828 | 1,338 | -384 | 6,178 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 523 | -1,030 | -359 | -507 | -188 | 5,395 | 通期 | 1,445 | -1,809 | -33 | -364 | -364 | 5,862 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 608 | -39 | -537 | 569 | -280 | 5,894 | 通期 | 2,699 | -421 | -1,159 | 2,278 | -355 | 6,987 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,124 | 299 | -157 | 1,424 | -191 | 8,253 | 通期 | 3,299 | -406 | -408 | 2,893 | -472 | 9,682 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,530 | -544 | -1,209 | 985 | -362 | 9,458 | 通期 | 3,860 | -1,695 | -2,528 | 2,165 | -814 | 9,318 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 953 | -770 | -758 | 182 | -743 | 8,743 | 通期 | 2,570 | -1,332 | -1,130 | 1,238 | -1,221 | 9,426 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,950 | -607 | -368 | 2,343 | -603 | 11,401 | 通期 | 6,484 | -1,385 | -1,015 | 5,099 | -1,318 | 13,509 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,449 | -858 | -1,258 | 1,591 | -817 | 13,843 | 通期 | 4,996 | -2,081 | -1,465 | 2,915 | -1,884 | 14,958 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,852 | -923 | -657 | 1,929 | -923 | 16,231 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1億3242万
- 2018年3月（連） +910.25%
- 13億3781万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億6428万
- 2020年3月（連） プラ転
- 22億7848万
- 2021年3月（連） +26.96%
- 28億9276万
- 2022年3月（連） -25.17%
- 21億6460万
- 2023年3月（連） -42.83%
- 12億3759万
- 2024年3月（連） +312%
- 50億9890万
- 2025年3月（連） -42.84%
- 29億1453万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.52%
- 2018年3月（連）
- 10%
- 2019年3月（連）
- 7.46%
- 2020年3月（連）
- 11.34%
- 2021年3月（連）
- 13.61%
- 2022年3月（連）
- 18.18%
- 2023年3月（連）
- 10.6%
- 2024年3月（連）
- 23.23%
- 2025年3月（連）
- 16.14%
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