ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,424,672 | 5,746,289 |
| 減価償却費 | 921,851 | 1,211,621 |
| のれん償却額 | － | 28,630 |
| 株式報酬費用 | 324,492 | 299,783 |
| 貸倒損失 | 106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 289 | 401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,438 | 166,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,923 | -23,141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 263,200 | 69,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,586 | -110,992 |
| 自己株式取得費用 | － | 1,120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 固定資産除却損 | 1,613 | 1,554 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,029 | -112,550 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 157,595 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -61,070 | － |
| 為替差損益（△は益） | -411 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79,187 | -83,717 |
| 新株予約権戻入益 | -628 | -4,525 |
| 保険解約返戻金 | － | -24,287 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -26,865 | -862,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 118,863 | -103,538 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -100,261 | -256,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,010 | 424,155 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 249,126 | 222,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 198,380 | 154,199 |
| その他 | 359,851 | -270,129 |
| 小計 | 7,638,759 | 6,631,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,427 | 112,027 |
| 法人税等の支払額 | -1,255,077 | -1,747,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,484,109 | 4,995,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,621 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,078 | -124,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,270,778 | -1,602,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173,903 | -179,448 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,030 | 176,963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -99,185 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 85,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -250 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,614 | -12,554 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,144 | 9,223 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,433 | -279,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 171 | 81 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,130 | -1,855 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 32,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,385,200 | -2,081,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -11,836 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 24,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -324,811 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -239,005 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 430,211 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 97,050 |
| 配当金の支払額 | -912,082 | -1,288,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91,180 | -164,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,015,184 | -1,465,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,083,724 | 1,449,139 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,509,336 | 14,958,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
