ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,463,021 | 5,424,672 |
| 減価償却費 | 760,049 | 921,851 |
| 株式報酬費用 | 398,613 | 324,492 |
| 貸倒損失 | － | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,049 | 289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,832 | 120,438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,606 | 14,923 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64,500 | 263,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,704 | -99,586 |
| 支払利息 | 14 | － |
| 自己株式取得費用 | 1,588 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -18 |
| 固定資産除却損 | 20,740 | 1,613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,029 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,326 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -61,070 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | -411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,442 | -79,187 |
| 新株予約権戻入益 | － | -628 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,357,208 | -26,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,848 | 118,863 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -453,743 | -100,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,884 | 18,010 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 168,020 | 249,126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,601 | 198,380 |
| その他 | 121,592 | 359,851 |
| 小計 | 4,194,554 | 7,638,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,493 | 100,427 |
| 利息の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,713,178 | -1,255,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,569,855 | 6,484,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,621 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,392 | -49,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,136,099 | -1,270,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -173,903 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 27,030 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -51,009 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 85,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -9,736 | -250 |
| 貸付けによる支出 | -2,326 | -7,614 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,525 | 5,144 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,700 | -2,433 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,150 | 171 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,673 | -2,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,262 | -1,385,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -37,076 | -11,836 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,260 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -444,020 | -85 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -99 | － |
| 配当金の支払額 | -565,702 | -912,082 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -84,498 | -91,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130,136 | -1,015,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,455 | 4,083,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,425,612 | 13,509,336 |
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