ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,076,723 | 4,463,021 |
| 減価償却費 | 664,512 | 760,049 |
| のれん償却額 | 60,317 | － |
| 株式報酬費用 | 293,394 | 398,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,714 | 40,832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117,159 | 60,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51,001 | 64,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,312 | -87,704 |
| 支払利息 | 134 | 14 |
| 自己株式取得費用 | 6,376 | 1,588 |
| 固定資産除却損 | 846 | 20,740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,280 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -9,298 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96,673 | 5,326 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1,136 | － |
| 為替差損益（△は益） | -120 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,340 | -58,442 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -434,981 | -1,357,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,193 | -128,848 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,842 | -453,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435,976 | 104,884 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 170,772 | 168,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,962 | 68,601 |
| その他 | -3,133 | 121,592 |
| 小計 | 5,310,269 | 4,194,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,269 | 88,493 |
| 利息の支払額 | -134 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,509,514 | -1,713,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,859,890 | 2,569,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,026 | -131,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -691,560 | -1,136,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,097,529 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 326,039 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,996 | -51,009 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -9,736 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5,174 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,889 | -2,326 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,288 | 4,525 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -145,789 | -11,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 634 | 7,150 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,631 | -1,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,695,285 | -1,332,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -44,620 | -37,076 |
| ストックオプションの行使による収入 | 924 | 1,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,951,964 | -444,020 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| 配当金の支払額 | -456,056 | -565,702 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76,330 | -84,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,528,047 | -1,130,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,443 | 107,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,318,156 | 9,425,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
