ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,271,200 | 4,076,723 |
| 減価償却費 | 495,202 | 664,512 |
| のれん償却額 | 289,414 | 60,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -747 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -896 | 41,714 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,018 | -3,606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,274 | 117,159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -102,849 | 51,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,087 | -55,312 |
| 支払利息 | 98 | 134 |
| 株式報酬費用 | 109,044 | 293,394 |
| 自己株式取得費用 | 3 | 6,376 |
| 固定資産除却損 | 6,844 | 846 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -9,298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,223 | -4,280 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 96,673 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1,136 |
| 為替差損益（△は益） | 187 | -120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56,730 | -64,340 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -34,855 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,925 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -434,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,800 | -105,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,733 | 435,976 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,326 | 104,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,736 | -8,962 |
| その他 | 185,923 | 45,956 |
| 小計 | 4,263,816 | 5,310,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,791 | 59,269 |
| 利息の支払額 | -98 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -1,016,562 | -1,509,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,298,946 | 3,859,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,474 | -83,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384,169 | -691,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -522,176 | -1,097,529 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 607,955 | 326,039 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47,700 | -10,996 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 5,174 |
| 貸付けによる支出 | -3,670 | -4,889 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,005 | 8,288 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,847 | -145,789 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | 634 |
| 保険積立金の積立による支出 | -407 | -1,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,186 | -1,695,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -15,206 | -44,620 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 924 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -1,951,964 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -190 | － |
| 配当金の支払額 | -326,811 | -456,056 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65,371 | -76,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,670 | -2,528,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,485,090 | -363,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,681,600 | 9,318,156 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 209,878 | － |
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