有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,512,616 | 3,271,200 |
減価償却費 | 430,750 | 495,202 |
のれん償却額 | 241,270 | 289,414 |
貸倒損失 | 6,404 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 324 | -747 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 117,830 | -896 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,374 | -10,018 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 151,283 | -19,274 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 92,933 | -102,849 |
受取利息及び受取配当金 | -55,518 | -48,087 |
支払利息 | - | 98 |
株式報酬費用 | - | 109,044 |
自己株式取得費用 | 3,540 | 3 |
固定資産除却損 | - | 6,844 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -148,232 | 4,223 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 79,678 | - |
為替差損益(△は益) | -5,090 | 187 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,718 | 56,730 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -34,855 |
新株予約権戻入益 | -1,995 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -232,773 | -170,925 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 75,616 | 9,800 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 55,895 | 63,733 |
前受金の増減額(△は減少) | 20,079 | 69,326 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,785 | 89,736 |
その他 | 272,769 | 185,923 |
小計 | 3,627,261 | 4,263,816 |
利息及び配当金の受取額 | 59,295 | 51,791 |
利息の支払額 | - | -98 |
法人税等の支払額 | -987,389 | -1,016,562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,699,167 | 3,298,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -85,202 | -45,474 |
無形固定資産の取得による支出 | -509,392 | -384,169 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,240,747 | -522,176 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,459,683 | 607,955 |
関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -47,700 |
貸付けによる支出 | -10,200 | -3,670 |
貸付金の回収による収入 | 7,200 | 9,005 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -19,847 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,000 | 300 |
保険積立金の積立による支出 | - | -407 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,686 | -406,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入金の返済による支出 | - | -15,206 |
ストックオプションの行使による収入 | 123,015 | - |
自己株式の取得による支出 | -973,656 | -90 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -190 |
配当金の支払額 | -259,509 | -326,811 |
非支配株主への配当金の支払額 | -48,870 | -65,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,159,020 | -407,670 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,016 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,124,476 | 2,485,090 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,986,630 | 9,681,600 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 209,878 |