ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,512,616 | 3,271,200 |
| 減価償却費 | 430,750 | 495,202 |
| のれん償却額 | 241,270 | 289,414 |
| 貸倒損失 | 6,404 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 324 | -747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,830 | -896 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,374 | -10,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151,283 | -19,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 92,933 | -102,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,518 | -48,087 |
| 支払利息 | － | 98 |
| 株式報酬費用 | － | 109,044 |
| 自己株式取得費用 | 3,540 | 3 |
| 固定資産除却損 | － | 6,844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148,232 | 4,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,678 | － |
| 為替差損益（△は益） | -5,090 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,718 | 56,730 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -34,855 |
| 新株予約権戻入益 | -1,995 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,773 | -170,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,616 | 9,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,895 | 63,733 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,079 | 69,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,785 | 89,736 |
| その他 | 272,769 | 185,923 |
| 小計 | 3,627,261 | 4,263,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,295 | 51,791 |
| 利息の支払額 | － | -98 |
| 法人税等の支払額 | -987,389 | -1,016,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,699,167 | 3,298,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,202 | -45,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -509,392 | -384,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,240,747 | -522,176 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,459,683 | 607,955 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -47,700 |
| 貸付けによる支出 | -10,200 | -3,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,200 | 9,005 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -19,847 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,000 | 300 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,686 | -406,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -15,206 |
| ストックオプションの行使による収入 | 123,015 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -973,656 | -90 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -190 |
| 配当金の支払額 | -259,509 | -326,811 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,870 | -65,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,159,020 | -407,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,016 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,124,476 | 2,485,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,986,630 | 9,681,600 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 209,878 |
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