有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,009,675 | 2,512,616 |
減価償却費 | 374,528 | 430,750 |
のれん償却額 | 180,952 | 241,270 |
貸倒損失 | 22,800 | 6,404 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,467 | 324 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,528 | 117,830 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 3,345 | 6,374 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 170,198 | 151,283 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 205,008 | 92,933 |
受取利息及び受取配当金 | -51,040 | -55,518 |
自己株式取得費用 | 2,093 | 3,540 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,640 | - |
固定資産除却損 | 10,225 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -56,768 | -148,232 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18,485 | 79,678 |
為替差損益(△は益) | -49,114 | -5,090 |
持分法による投資損益(△は益) | -25,972 | 1,718 |
新株予約権戻入益 | - | -1,995 |
売上債権の増減額(△は増加) | -426,515 | -232,773 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -195,302 | 75,616 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -318,691 | 55,895 |
前受金の増減額(△は減少) | -71,827 | 20,079 |
未払金の増減額(△は減少) | 43,229 | 1,785 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -1,693 | |
その他 | 65,979 | 272,769 |
小計 | 1,956,950 | 3,627,261 |
利息及び配当金の受取額 | 54,341 | 59,295 |
法人税等の支払額 | -566,604 | -987,389 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,687 | 2,699,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -77,489 | -85,202 |
有形固定資産の売却による収入 | 28,690 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -322,127 | -509,392 |
投資有価証券の取得による支出 | -887,694 | -1,240,747 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 309,059 | 1,459,683 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -605,652 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -184,600 | -50,000 |
貸付けによる支出 | -177,905 | -10,200 |
貸付金の回収による収入 | 162,822 | 7,200 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -54,072 | -27 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 8,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,808,969 | -420,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | 38,051 | 123,015 |
自己株式の取得による支出 | -548,038 | -973,656 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 100,859 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 672,396 | - |
配当金の支払額 | -265,355 | -259,509 |
非支配株主への配当金の支払額 | -30,855 | -48,870 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,942 | -1,159,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,541 | 5,016 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -315,682 | 1,124,476 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,862,154 | 6,986,630 |