ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,009,675 | 2,512,616 |
| 減価償却費 | 374,528 | 430,750 |
| のれん償却額 | 180,952 | 241,270 |
| 貸倒損失 | 22,800 | 6,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,467 | 324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,528 | 117,830 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,345 | 6,374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 170,198 | 151,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 205,008 | 92,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,040 | -55,518 |
| 自己株式取得費用 | 2,093 | 3,540 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,640 | － |
| 固定資産除却損 | 10,225 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,768 | -148,232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,485 | 79,678 |
| 為替差損益（△は益） | -49,114 | -5,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,972 | 1,718 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -426,515 | -232,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,302 | 75,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,691 | 55,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -71,827 | 20,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,229 | 1,785 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,693 | |
| その他 | 65,979 | 272,769 |
| 小計 | 1,956,950 | 3,627,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,341 | 59,295 |
| 法人税等の支払額 | -566,604 | -987,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,687 | 2,699,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,489 | -85,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,690 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322,127 | -509,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -887,694 | -1,240,747 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 309,059 | 1,459,683 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -605,652 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -184,600 | -50,000 |
| 貸付けによる支出 | -177,905 | -10,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 162,822 | 7,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,072 | -27 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,808,969 | -420,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 38,051 | 123,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -548,038 | -973,656 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 100,859 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 672,396 | － |
| 配当金の支払額 | -265,355 | -259,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,855 | -48,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,942 | -1,159,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81,541 | 5,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,682 | 1,124,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,862,154 | 6,986,630 |
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