ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,825,545 | 2,009,675 |
| 減価償却費 | 344,374 | 374,528 |
| のれん償却額 | － | 180,952 |
| 貸倒損失 | － | 22,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 1,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,961 | 49,528 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,904 | 3,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156,759 | 170,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,868 | 205,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,413 | -51,040 |
| 自己株式取得費用 | 2,274 | 2,093 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30,941 | -3,640 |
| 固定資産除却損 | 4,366 | 10,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30,361 | -56,768 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,485 |
| 為替差損益（△は益） | -12,794 | -49,114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,980 | -25,972 |
| 新株予約権戻入益 | -210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,597 | -426,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,728 | -195,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,073 | -318,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 155,132 | 43,229 |
| その他 | -8,914 | -7,542 |
| 小計 | 2,365,971 | 1,956,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,886 | 54,341 |
| 法人税等の支払額 | -857,787 | -566,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,559,070 | 1,444,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,163 | -77,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,900 | 28,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -310,016 | -322,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,009,727 | -887,694 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,350,556 | 309,059 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -605,652 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,402 | -184,600 |
| 貸付けによる支出 | -140,975 | -177,905 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,295 | 162,822 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,831 | -54,072 |
| その他 | 105 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,259 | -1,808,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 82,784 | 38,051 |
| 自己株式の取得による支出 | -604,065 | -548,038 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 100,859 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 672,396 |
| 配当金の支払額 | -268,084 | -265,355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,133 | -30,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828,499 | -32,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,232 | 81,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,079 | -315,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,177,836 | 5,862,154 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,071 | － |
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