ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,613,611 | 1,825,545 |
| 減価償却費 | 314,663 | 344,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,044 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,247 | 20,961 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 177,171 | 156,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,606 | 35,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,425 | -46,413 |
| 自己株式取得費用 | 1,650 | 2,274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -30,941 |
| 固定資産除却損 | － | 4,366 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,031 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,612 | 30,361 |
| 新株予約権戻入益 | － | -210 |
| 為替差損益（△は益） | 2,680 | -12,794 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,499 | -41,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,181 | -285,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,387 | -5,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,160 | 219,073 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129,605 | 155,132 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,327 | － |
| その他 | 23,400 | -8,914 |
| 小計 | 2,192,664 | 2,365,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,727 | 50,886 |
| 法人税等の支払額 | -524,745 | -857,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717,646 | 1,559,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,324 | -74,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317,896 | -310,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,355,801 | -1,009,727 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,402 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,200,450 | 1,350,556 |
| 会員権の取得による支出 | -5,840 | － |
| 貸付けによる支出 | -690 | -140,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | 3,295 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,450 | -5,831 |
| その他 | － | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,585,222 | -221,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 143,451 | 82,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -343,884 | -604,065 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 480,240 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 331,200 | － |
| 配当金の支払額 | -271,126 | -268,084 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,400 | -39,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,479 | -828,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,468 | -23,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,435 | 486,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,673,686 | 6,177,836 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18,071 |
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