ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,599,606 | 1,613,611 |
| 減価償却費 | 270,465 | 314,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,969 | 3,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,489 | 33,247 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,203 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168,956 | 177,171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,691 | 13,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,650 | -53,425 |
| 自己株式取得費用 | － | 1,650 |
| 株式報酬費用 | 13,142 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,045 | － |
| 固定資産除却損 | 1,187 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -104,905 | 1,031 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,135 | 5,612 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,733 | － |
| 会員権評価損 | 10,270 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,497 | -28,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,743 | -63,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,597 | -43,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,978 | 64,160 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,167 | -30,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,070 | 129,605 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,599 | -2,327 |
| その他 | -47,780 | 54,373 |
| 小計 | 1,829,996 | 2,192,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,504 | 49,727 |
| 法人税等の支払額 | -629,292 | -524,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,208 | 1,717,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -491,795 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,219 | -33,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225,817 | -317,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538,836 | -2,355,801 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,198,869 | 1,200,450 |
| 会員権の取得による支出 | － | -5,840 |
| 貸付けによる支出 | -2,355 | -690 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,450 | 330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,218 | -72,450 |
| その他 | 440 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 733,516 | -1,585,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 97,497 | 143,451 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,740 | -343,884 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 480,240 |
| 少数株主からの払込による収入 | － | 331,200 |
| 配当金の支払額 | -268,675 | -271,126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,200 | -17,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,118 | 322,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -49,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,729,606 | 405,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,268,251 | 5,673,686 |
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