ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,548,271 | 1,599,606 |
| 減価償却費 | 269,600 | 270,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -247 | -8,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,270 | -15,489 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,376 | -3,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,248 | 168,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,600 | 2,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,304 | -61,650 |
| 株式報酬費用 | 28,037 | 13,142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,045 |
| 固定資産除却損 | － | 1,187 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -104,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,795 | -32,135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,076 | 4,733 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1,630 | － |
| 会員権評価損 | － | 10,270 |
| 為替差損益（△は益） | 376 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,659 | -16,497 |
| 新株予約権戻入益 | -112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,204 | -156,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,991 | 57,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,850 | 140,978 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,508 | 50,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,786 | -53,070 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 9,599 |
| その他 | 296,414 | -47,780 |
| 小計 | 1,937,605 | 1,829,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,879 | 73,504 |
| 法人税等の支払額 | -568,088 | -629,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,396 | 1,274,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -491,795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,211 | -175,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,759 | -225,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,203,401 | -538,836 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 620,546 | 2,198,869 |
| 会員権の売却による収入 | 15,780 | － |
| 貸付けによる支出 | -930 | -2,355 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 2,450 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,721 | -34,218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | － |
| その他 | 0 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796,631 | 733,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 18,581 | 97,497 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -90,740 |
| 配当金の支払額 | -248,279 | -268,675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,200 | -16,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,898 | -278,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -376 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,489 | 1,729,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,538,644 | 5,268,251 |
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