ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,357,715 | 1,548,271 |
| 減価償却費 | 274,240 | 269,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 787 | -247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,479 | 13,270 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 793 | 2,376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 266,996 | 22,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,311 | 31,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,256 | -42,304 |
| 株式報酬費用 | 28,037 | 28,037 |
| 固定資産除却損 | 74,779 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,674 | -22,795 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,346 | 1,076 |
| 会員権売却損益（△は益） | 59 | -1,630 |
| 為替差損益（△は益） | 5,948 | 376 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,637 | -9,659 |
| 新株予約権戻入益 | － | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,504 | 42,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,959 | -2,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342,356 | -232,850 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,881 | 20,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,594 | -25,786 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -629 | － |
| その他 | -145,762 | 296,414 |
| 小計 | 1,822,437 | 1,937,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,236 | 48,879 |
| 法人税等の支払額 | -608,033 | -568,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245,641 | 1,418,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,786 | -36,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,011 | -178,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501,770 | -1,203,401 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 421,208 | 620,546 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,000 | － |
| 会員権の取得による支出 | -25,000 | － |
| 会員権の売却による収入 | 190 | 15,780 |
| 事務所移転による支出 | -128,267 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -930 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,236 | 2,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -15,721 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 66 |
| その他 | 209 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,423 | -796,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10,788 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 316,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -299,981 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 41,617 | 18,581 |
| 配当金の支払額 | -222,493 | -248,279 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,800 | -13,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,769 | -242,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,948 | -376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541,499 | 378,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,160,154 | 3,538,644 |
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