ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,134,584 | 1,357,715 |
| 減価償却費 | 276,868 | 274,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,466 | 787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,762 | 16,479 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | 793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,089 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 266,996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,775 | -11,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,332 | -34,256 |
| 株式報酬費用 | 8,526 | 28,037 |
| 固定資産除却損 | 16,297 | 74,779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,770 | -68,674 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,103 | 9,346 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 59 |
| 会員権評価損 | 11,821 | － |
| 保険解約返戻金 | -4,306 | － |
| 為替差損益（△は益） | -141,368 | 5,948 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,293 | -1,637 |
| 新株予約権戻入益 | -94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,446 | -386,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,661 | 9,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,799 | 342,356 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,666 | -2,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,237 | 86,594 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -330 | -629 |
| その他 | 65,769 | -145,762 |
| 小計 | 1,222,516 | 1,822,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,583 | 31,236 |
| 法人税等の支払額 | -392,999 | -608,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 839,099 | 1,245,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,350,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,655 | -13,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259,646 | -270,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,366,748 | -501,770 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 132,859 | 421,208 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,000 |
| 会員権の取得による支出 | － | -25,000 |
| 会員権の売却による収入 | － | 190 |
| 事務所移転による支出 | -88,772 | -128,267 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,227 | 2,236 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -240,942 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102,324 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 193,936 | － |
| その他 | － | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 301,182 | -532,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 8,139 | 10,788 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 316,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,981 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,150 | 41,617 |
| 配当金の支払額 | -169,088 | -222,493 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -11,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,798 | -165,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141,368 | -5,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,130,852 | 541,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,618,655 | 3,160,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
