ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 977,106 | 1,134,584 |
| 減価償却費 | 220,120 | 276,868 |
| 会員権償却 | 112 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,173 | -1,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,279 | 37,762 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,679 | 12,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,793 | 16,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,596 | -13,332 |
| 株式報酬費用 | 3,696 | 8,526 |
| 固定資産除却損 | 6,397 | 16,297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 127,700 | -1,770 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,088 | 2,103 |
| 会員権売却損益（△は益） | 11 | － |
| 会員権評価損 | 4,187 | 11,821 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,306 |
| 為替差損益（△は益） | － | -141,368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,139 | 3,293 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,594 | － |
| 新株予約権戻入益 | -338 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,260 | -218,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,830 | -74,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,976 | 76,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,154 | -45,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,782 | 61,237 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -143 | -330 |
| その他 | 95,746 | 65,769 |
| 小計 | 1,477,607 | 1,222,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,273 | 9,583 |
| 法人税等の支払額 | -477,380 | -392,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,500 | 839,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,200,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,550,000 | 2,350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,178 | -224,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241,786 | -259,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,275 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,369 | -1,366,748 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 946,708 | 132,859 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,580 | － |
| 会員権の取得による支出 | -12,000 | － |
| 会員権の売却による収入 | 238 | － |
| 事務所移転による支出 | － | -88,772 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,832 | 3,227 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,706 | -240,942 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 102,324 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 193,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,635 | 301,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,616 | 8,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,763 | 10,150 |
| 配当金の支払額 | -210,476 | -169,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,146 | -150,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 141,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,718 | 1,130,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,124,083 | 1,487,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,487,802 | 2,618,655 |
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