有価証券報告書-第45期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 967,872 | 977,106 |
減価償却費 | 197,690 | 220,120 |
会員権償却 | 150 | 112 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,214 | -13,173 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,765 | 30,279 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,966 | -6,679 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,089 | 20,793 |
受取利息及び受取配当金 | -6,720 | -15,596 |
コミットメントライン手数料 | 2,282 | - |
株式報酬費用 | 10,601 | 3,696 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -14,594 |
固定資産除却損 | 15,014 | 6,397 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4,908 | 127,700 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,559 | 12,088 |
会員権売却損益(△は益) | - | 11 |
会員権評価損 | - | 4,187 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -5,139 |
新株予約権戻入益 | - | -338 |
売上債権の増減額(△は増加) | -216,213 | 3,260 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,654 | -39,830 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37,587 | 70,976 |
前受金の増減額(△は減少) | 44,526 | -7,154 |
未払金の増減額(△は減少) | 42,892 | 7,782 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 17,100 | -143 |
その他 | 23,030 | 95,746 |
小計 | 1,075,060 | 1,477,607 |
利息及び配当金の受取額 | 7,035 | 15,273 |
コミットメントライン手数料の支払額 | -2,727 | - |
法人税等の支払額 | -428,059 | -477,380 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,308 | 1,015,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,770,000 | -3,200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,670,000 | 2,550,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -60,033 | -89,178 |
無形固定資産の取得による支出 | -139,825 | -241,786 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 33,275 |
投資有価証券の取得による支出 | -300,327 | -400,369 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 47,725 | 946,708 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -34,580 |
会員権の取得による支出 | - | -12,000 |
会員権の売却による収入 | - | 238 |
貸付けによる支出 | -23,200 | -300 |
貸付金の回収による収入 | 9,941 | 5,832 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -6,755 | -19,706 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 12,495 | 232 |
長期前払費用の取得による支出 | -130 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,108 | -461,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,453 | 2,616 |
自己株式の取得による支出 | -71 | -50 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 17,763 |
配当金の支払額 | -147,187 | -210,476 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,805 | -190,146 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -54,605 | 363,718 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,178,688 | 1,124,083 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,124,083 | 1,487,802 |