ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 967,872 | 977,106 |
| 減価償却費 | 197,690 | 220,120 |
| 会員権償却 | 150 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,214 | -13,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,765 | 30,279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,966 | -6,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,089 | 20,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,720 | -15,596 |
| コミットメントライン手数料 | 2,282 | － |
| 株式報酬費用 | 10,601 | 3,696 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -14,594 |
| 固定資産除却損 | 15,014 | 6,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,908 | 127,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,559 | 12,088 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 11 |
| 会員権評価損 | － | 4,187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,139 |
| 新株予約権戻入益 | － | -338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,213 | 3,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,654 | -39,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,587 | 70,976 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,526 | -7,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,892 | 7,782 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 17,100 | -143 |
| その他 | 23,030 | 95,746 |
| 小計 | 1,075,060 | 1,477,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,035 | 15,273 |
| コミットメントライン手数料の支払額 | -2,727 | － |
| 法人税等の支払額 | -428,059 | -477,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,308 | 1,015,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,770,000 | -3,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,670,000 | 2,550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,033 | -89,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,825 | -241,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 33,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,327 | -400,369 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 47,725 | 946,708 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34,580 |
| 会員権の取得による支出 | － | -12,000 |
| 会員権の売却による収入 | － | 238 |
| 貸付けによる支出 | -23,200 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,941 | 5,832 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,755 | -19,706 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,495 | 232 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -130 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,108 | -461,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,453 | 2,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -50 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 17,763 |
| 配当金の支払額 | -147,187 | -210,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,805 | -190,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,605 | 363,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,178,688 | 1,124,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,124,083 | 1,487,802 |
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