ソフトクリエイト HD（3371）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 808,890 | 967,872 |
| 減価償却費 | 183,067 | 197,690 |
| 会員権償却 | 50 | 150 |
| 減損損失 | 6,577 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -802 | -12,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,853 | 15,765 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,673 | 12,966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,006 | 15,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,427 | -6,720 |
| コミットメントライン手数料 | 2,757 | 2,282 |
| 株式報酬費用 | 7,755 | 10,601 |
| 自己株式取得費用 | 672 | － |
| 固定資産除却損 | 12,707 | 15,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 116,680 | 4,908 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,467 | 5,559 |
| 会員権売却損益（△は益） | -494 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -51,720 | － |
| 事務所移転費用 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,841 | -216,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249,902 | -27,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,497 | -37,587 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38,603 | 44,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,394 | 42,892 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,433 | 17,100 |
| その他 | -30,389 | 23,030 |
| 小計 | 1,080,616 | 1,075,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,478 | 7,035 |
| コミットメントライン手数料の支払額 | -2,742 | -2,727 |
| 法人税等の支払額 | -176,181 | -428,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908,170 | 651,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,300,000 | -2,770,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 2,670,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,032 | -60,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,887 | -139,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,414 | -300,327 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 361,422 | 47,725 |
| 会員権の取得による支出 | -30,471 | － |
| 会員権の売却による収入 | 619 | － |
| 事業譲渡による収入 | 61,193 | － |
| 事務所移転による支出 | -2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,250 | -23,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,404 | 9,941 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,228 | -6,755 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,891 | 12,495 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,454 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777,208 | -560,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,488 | 1,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -191,609 | -71 |
| 配当金の支払額 | -129,801 | -147,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,921 | -145,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,959 | -54,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,365,648 | 1,178,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,178,688 | 1,124,083 |
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